Software Aktie | Bilanzanalyse 15.12.2020
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Finanzkennzahlen
Software [1]
Die Software AG mit Sitz in Darmstadt gehört zu den Weltmarktführern für Softwarelösungen für Unternehmen und verbundene Dienstleistungen. Ihre Produkte ermöglichen es, Geschäftsprozesse zu analysieren und zu verwalten und IT-Infrastrukturen zu steuern. Das Unternehmen war 2012 nach der SAP SE und Diebold Nixdorf das drittgrößte Softwarehaus in Deutschland und nach Umsatz das siebtgrößte in Europa. Im März 2018 hatte die Software AG 4.610 Mitarbeiter und einen Umsatz von 186,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2018.
[1] 14.12.2020: https://de.wikipedia.org/wiki/Software_AG
Ergebnis nach Fakten
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 64% | 62% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 1,7 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 1,7 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 33,5 | 36,4 |
| Anlagendeckung I | 1305% | 1744% |
| Anlagendeckung II | 1585% | 2139% |
| Goodwill-Anteil | 72% | 78% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 37% | 36% |
| Anlageintensität | 5% | 4% |
| Sachinvestitionsquote | 6% | 5% |
| Wachstumsquote | 21% | 31% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 111% | 98% |
| Liquidität 2. Grades | 166% | 148% |
| Liquidität 3. Grades | 166% | 148% |
| Vorratsintensität | 0% | 0% |
| Finanzieller Hebel | 0,97 | 0,98 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 1,9 | 1,7 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 12% | 27% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 126% | 162% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 38% | 44% |
| Umsatzrendite | 17% | 19% |
| Umsatzverdienstrate | 19% | 23% |
| Kapitalumschlag | 65% | 129% |
| ROCE ~Capital Employed | 13% | 29% |
| ROCE ~ALT | 63% | 76% |
| ROA | Return on Assets | 7% | 8% |
| ROI | Return on Investment | 7% | 16% |
| Operativ-Marge | 19% | 23% |
| EBIT-Marge | 23% | 26% |
| Netto-Marge | 17% | 19% |
| Free Cashflow-Marge | 17% | 21% |
| Brutto-Marge | 77% | 77% |
| Ergebnis | ||
| Aktienpreis | Unternehmensqualität | |||||
| 2019 | Ziel | 2019 | Ist | |||
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 187% | Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 64% | |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 16 | Abnehmende Verschuldung | < | OK | ||
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 15 | Umsatzwachstum | > 7 % | nOK | 3% | |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 16 | EBIT-Wachstum | > 7 % | nOK | -7% | |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,8 | Eigenkapitalrendite | > 15 % | nOK | 12% | |
| Enterprise Value / EBIT | 11 | Umsatzrendite | > 15 % | OK | 17% | |
| Enterprise Value / EBITDA | 9 | ROI | > 7 % | OK | 7% | |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 15 | ROCE | > 10 % | OK | 13% | |
| Enterprise Value / Sales | 2,6 | Free Cashflow – Marge | > 10 % | OK | 17% | |
| PEG [earnings] | N/A | Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% | |
| PEG [op. cashflow] | N/A | Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 86% | |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 6% | Working Capital Management | > 70 % | OK | 100% | |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% | Unternemensqualität Score | ||||
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 86% | |||||
| Ergebnis | Performance Score | |||||
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