Bilanzcheck: Aktienanalyse der ASML – Aktie

Finanzkennzahlen

ASML | Fundamentale Aktienanalyse

ASML [1]

Die ASML Holding N.V. ist ein niederländisches Unternehmen und derzeit der weltweit größte Anbieter von Fotolithografiesystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen stellt Maschinen für die Produktion von integrierten Schaltungen her. Das Unternehmen ist ein Bestandteil des Euro Stoxx 50 und des NASDAQ-100.

[1] 15.12.2020: https://en.wikipedia.org/wiki/ASML_Holding

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ❌
Moderates Wachstum ❌⚠️
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von ASML.

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Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 116% 124%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 1,1
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 1,1
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 74,2 69,0
Anlagendeckung I 694% 814%
Anlagendeckung II 364% 418%
Goodwill-Anteil 33% 35%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 100% 100%
Anlageintensität 17% 15%
Sachinvestitionsquote 21% 17%
Wachstumsquote 93% 78%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 101% 106%
Liquidität 2. Grades 174% 184%
Liquidität 3. Grades 255% 275%
Vorratsintensität 32% 33%
Finanzieller Hebel 1,01 1,01
Finanzverbindlichkeiten/FCF 1,4 1,1
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 19% 39%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 103% 142%
Eigenkapitalquote·-rendite 68% 82%
Umsatzrendite 22% 23%
Umsatzverdienstrate 31% 31%
Kapitalumschlag 158% 315%
ROCE ~Capital Employed 16% 34%
ROCE ~ALT 29% 36%
ROA | Return on Assets 22% 24%
ROI | Return on Investment 23% 48%
Operativ-Marge 31% 31%
EBIT-Marge 23% 26%
Netto-Marge 22% 23%
Free Cashflow-Marge 19% 24%
Brutto-Marge 41% 43%
Ergebnis

 

 

Aktienpreis Unternehmensqualität
2019 Ziel 2019 Ist
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 1161% Eigenkapitalquote > 40 % OK 116%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 62 Abnehmende Verschuldung < nOK
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 44 Umsatzwachstum > 7 % OK 8%
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 73 EBIT-Wachstum > 7 % nOK -6%
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 13,6 Eigenkapitalrendite > 15 % OK 19%
Enterprise Value / EBIT 59 Umsatzrendite > 15 % OK 22%
Enterprise Value / EBITDA 45 ROI > 7 % OK 23%
Enterprise Value / Free Cashflow 72 ROCE > 10 % OK 16%
Enterprise Value / Sales 13,5 Free Cashflow – Marge > 10 % OK 19%
PEG [earnings] 1847 Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
PEG [op. cashflow] 734 Unternehmensrendite > 50 % OK 127%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 2% Working Capital Management > 70 % OK 100%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100% Unternemensqualität Score
Preiswirkung | Unternehmensrendite 127%
Ergebnis Performance Score

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