ASML Aktie | Bilanzanalyse 16.12.2020
Inhalt
Finanzkennzahlen
ASML [1]
Die ASML Holding N.V. ist ein niederländisches Unternehmen und derzeit der weltweit größte Anbieter von Fotolithografiesystemen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen stellt Maschinen für die Produktion von integrierten Schaltungen her. Das Unternehmen ist ein Bestandteil des Euro Stoxx 50 und des NASDAQ-100.
[1] 15.12.2020: https://en.wikipedia.org/wiki/ASML_Holding
Ergebnis nach Fakten
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 116% | 124% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 1,1 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 1,1 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 74,2 | 69,0 |
| Anlagendeckung I | 694% | 814% |
| Anlagendeckung II | 364% | 418% |
| Goodwill-Anteil | 33% | 35% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 100% | 100% |
| Anlageintensität | 17% | 15% |
| Sachinvestitionsquote | 21% | 17% |
| Wachstumsquote | 93% | 78% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 101% | 106% |
| Liquidität 2. Grades | 174% | 184% |
| Liquidität 3. Grades | 255% | 275% |
| Vorratsintensität | 32% | 33% |
| Finanzieller Hebel | 1,01 | 1,01 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 1,4 | 1,1 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 19% | 39% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 103% | 142% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 68% | 82% |
| Umsatzrendite | 22% | 23% |
| Umsatzverdienstrate | 31% | 31% |
| Kapitalumschlag | 158% | 315% |
| ROCE ~Capital Employed | 16% | 34% |
| ROCE ~ALT | 29% | 36% |
| ROA | Return on Assets | 22% | 24% |
| ROI | Return on Investment | 23% | 48% |
| Operativ-Marge | 31% | 31% |
| EBIT-Marge | 23% | 26% |
| Netto-Marge | 22% | 23% |
| Free Cashflow-Marge | 19% | 24% |
| Brutto-Marge | 41% | 43% |
| Ergebnis | ||
| Aktienpreis | Unternehmensqualität | |||||
| 2019 | Ziel | 2019 | Ist | |||
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1161% | Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 116% | |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 62 | Abnehmende Verschuldung | < | nOK | ||
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 44 | Umsatzwachstum | > 7 % | OK | 8% | |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 73 | EBIT-Wachstum | > 7 % | nOK | -6% | |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 13,6 | Eigenkapitalrendite | > 15 % | OK | 19% | |
| Enterprise Value / EBIT | 59 | Umsatzrendite | > 15 % | OK | 22% | |
| Enterprise Value / EBITDA | 45 | ROI | > 7 % | OK | 23% | |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 72 | ROCE | > 10 % | OK | 16% | |
| Enterprise Value / Sales | 13,5 | Free Cashflow – Marge | > 10 % | OK | 19% | |
| PEG [earnings] | 1847 | Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% | |
| PEG [op. cashflow] | 734 | Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 127% | |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 2% | Working Capital Management | > 70 % | OK | 100% | |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% | Unternemensqualität Score | ||||
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 127% | |||||
| Ergebnis | Performance Score | |||||
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