Bechtle – Aktie

Bilanzanalyse – Ein Einblick – 21.11.2020

Aktienanalyse von Bechtle - Fundamentale Aktienanalyse

Finanzkennzahlen

Aktienanalyse von Bechtle - Fundamentale Aktienanalyse

Bechtle [1]

Die Bechtle AG ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland mit 70 Standorten in der D-A-CH-Region und Handelsgesellschaften in 14 europäischen Ländern. Das Geschäftsmodell verbindet IT-Dienstleistungen mit dem Direktvertrieb von IT-Produkten. Im Mittelpunkt stehen der Handel mit Hard- und Software sowie der Betrieb und die Wartung von IT-Infrastruktur für Industriekunden und öffentliche Auftraggeber. Laut einer Umfrage der deutschen Branchenpublikationen Computerwoche und ChannelPartner ist Bechtle gemessen am Umsatz der größte B2B-IT-Dienstleister in Deutschland.

[1] Wikipedia, 20.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Bechtle

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ⚠️
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ❌
Wachstum ✅
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64%100%29%40%0%57%
Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 37% 45%
Gearing 27% 10%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 5,2 3,1
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 6,0 9,2
NetDebt / EBITDA 0,8 0,3
EBIT/Zinsaufwendung N/A 14,6
Anlagendeckung I 106% 148%
Anlagendeckung II 172% 200%
Goodwill-Anteil 32% 39%
Cash Burn Rate 13,6
Umlaufintensität 42% 42%
Anlageintensität 35% 31%
Sachinvestitionsquote 67% 63%
Wachstumsquote 57% 142%
Ergebnis
Working Capital Management    
Liquidität 1. Grades 21% 18%
Liquidität 2. Grades 78% 78%
Liquidität 3. Grades 106% 107%
Vorratsintensität 11% 11%
Finanzieller Hebel 0,61 1,04
Finanzverbindlichkeiten/FCF 8,2 3,1
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität    
Eigenkapitalrendite N/A 48%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite N/A 12%
Eigenkapitalquote·-rendite N/A 47%
Umsatzrendite N/A 7%
Umsatzverdienstrate 10% 11%
Kapitalumschlag 161% 329%
ROCE ~Capital Employed N/A 50%
ROCE ~ALT N/A 21%
ROA | Return on Assets N/A 7%
ROI | Return on Investment N/A 20%
Operativ-Marge 10% 11%
EBIT-Marge N/A 9%
Netto-Marge N/A N/A
Free Cashflow-Marge 2% 3%
Brutto-Marge 24% 25%
Ergebnis

 

13%

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 139%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis N/A
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 5,0
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 23,8
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 0,5
Enterprise Value / EBIT N/A
Enterprise Value / EBITDA 5,3
Enterprise Value / Free Cashflow 28,1
Enterprise Value / Sales 0,6
PEG | Price Earning to Growth [earnings] N/A
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] N/A
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital N/A
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 64%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 0%
Ergebnis

 

0%

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote nOK 37% > 40 %
Abnehmende Verschuldung nOK <
Umsatzwachstum nOK 0% > 7 %
EBIT-Wachstum nOK N/A > 7 %
Eigenkapitalrendite nOK N/A > 15 %
Umsatzrendite nOK N/A > 15 %
ROI nOK N/A > 7 %
ROCE nOK N/A > 10 %
Free Cashflow – Marge nOK 2% > 10 %
Finanzielle Stabilität nOK 64% > 65 %
Unternehmensrendite nOK 0% > 50 %
Working Capital Management nOK 29% > 70 %
Unternemensqualität Score

 

Diverse Modellanalysen  
Piotroski F Score 3
Altman’s Z Score 1,5

Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Bechtle.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.

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