Bilanzcheck: Aktienanalyse der BP – Aktie

Finanzkennzahlen

BP Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

BP [1]

BP plc (ehemals The British Petroleum Company plc und BP Amoco plc) ist ein britischer multinationaler Öl- und Gaskonzern mit Sitz in London, England. Es ist eines der sieben großen Öl- und Gas-“Supermajors” der Welt. Es ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das in allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie tätig ist, einschließlich Exploration und Produktion, Raffination, Vertrieb und Marketing, Stromerzeugung und Handel. Es hat auch Beteiligungen an erneuerbaren Energien in den Bereichen Biokraftstoffe, Windkraft, intelligente Netze und Solartechnologie.

[1] Wikipedia, 29.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/BP

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ⚠️
Profitabilität ⚠️
Qualitätsmerkmale ❌
Aktienpreis ✅
Wachstum ❌
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von BP.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.

71%63%7%36%0%4%

Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 34% 36%
Gearing 45% 42%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 3,4 8,9
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 4,4 8,9
NetDebt / EBITDA 1,4 1,1
EBIT/Zinsaufwendung 3,4 7,7
Anlagendeckung I 76% 75%
Anlagendeckung II 167% 158%
Goodwill-Anteil 12% 12%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 25% 25%
Anlageintensität 45% 48%
Sachinvestitionsquote 60% 73%
Wachstumsquote 87% 108%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 36% 39%
Liquidität 2. Grades 73% 78%
Liquidität 3. Grades 101% 105%
Vorratsintensität 7% 6%
Finanzieller Hebel 1,42 1,15
Finanzverbindlichkeiten/FCF 5,1 8,9
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 4% 9%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 2% 5%
Eigenkapitalquote·-rendite 19% 23%
Umsatzrendite 1% 3%
Umsatzverdienstrate 9% 8%
Kapitalumschlag 98% 108%
ROCE ~Capital Employed 7% 12%
ROCE ~ALT 8% 14%
ROA | Return on Assets 1% 3%
ROI | Return on Investment 0% 2%
Operativ-Marge 9% 8%
EBIT-Marge 4% 6%
Netto-Marge 1% 3%
Free Cashflow-Marge 5% 2%
Brutto-Marge 18% 16%
Ergebnis

 

100%

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 82%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 3
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 3
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 6
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 0
Enterprise Value / EBIT 11
Enterprise Value / EBITDA 4
Enterprise Value / Free Cashflow 9
Enterprise Value / Sales 0
PEG | Price Earning to Growth [earnings] N/A
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] 24
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 5%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 71%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 0%
Ergebnis

 

14%

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote nOK 34% > 40 %
Abnehmende Verschuldung nOK <
Umsatzwachstum nOK -7% > 7 %
EBIT-Wachstum nOK -40% > 7 %
Eigenkapitalrendite nOK 4% > 15 %
Umsatzrendite nOK 1% > 15 %
ROI nOK 0% > 7 %
ROCE nOK 7% > 10 %
Free Cashflow – Marge nOK 5% > 10 %
Finanzielle Stabilität OK 71% > 65 %
Unternehmensrendite nOK 0% > 50 %
Working Capital Management nOK 7% > 70 %
Unternemensqualität Score

 

Diverse Modellanalysen
Piotroski F Score 4
Altman’s Z Score 1

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