Cognizant – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 07.12.2020
Finanzkennzahlen
Cognizant [1]
Cognizant ist ein amerikanisches, multinationales, produktgeführtes digitales Unternehmen, das digitale Produkte und digitale IT-Dienstleistungen, einschließlich Digital-, Technologie-, Beratungs- und Betriebsdienstleistungen, anbietet. Es verkauft digitale Produkte auf Cloud-basiertem Daten-Engineering, modellbasiertem Test-Tool, Prozessautomatisierungs-Tool RPA und hat seinen Hauptsitz in Teaneck, New Jersey, USA. Cognizant ist Teil der NASDAQ-100 und wird unter CTSH gehandelt. Es wurde 1994 als interne Technologieabteilung von Dun & Bradstreet gegründet und begann 1996 mit der Betreuung externer Kunden.
Nach einer Reihe von Unternehmensumstrukturierungen gab es 1998 einen Börsengang.
Cognizant erlebte in den 2000er Jahren eine Phase schnellen Wachstums und wurde 2011 ein Fortune-500-Unternehmen; im Jahr 2020 steht es auf Platz 194.
[1] Wikipedia, 06.12.2020: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognizant
Ergebnis nach Fakten
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 68% | 72% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 0,4 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 0,4 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 94,3 | > 100 |
| Anlagendeckung I | 842% | 820% |
| Anlagendeckung II | 1010% | 942% |
| Goodwill-Anteil | 36% | 30% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 47% | 54% |
| Anlageintensität | 8% | 9% |
| Sachinvestitionsquote | 16% | 15% |
| Wachstumsquote | 75% | 76% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 115% | 166% |
| Liquidität 2. Grades | 255% | 318% |
| Liquidität 3. Grades | 255% | 318% |
| Vorratsintensität | 0% | 0% |
| Finanzieller Hebel | 0,94 | 0,95 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 0,3 | 0,4 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 16% | 18% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 72% | 91% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 42% | 45% |
| Umsatzrendite | 11% | 13% |
| Umsatzverdienstrate | 15% | 16% |
| Kapitalumschlag | 157% | 305% |
| ROCE ~Capital Employed | 17% | 39% |
| ROCE ~ALT | 41% | 32% |
| ROA | Return on Assets | 11% | 13% |
| ROI | Return on Investment | 11% | 26% |
| Operativ-Marge | 15% | 16% |
| EBIT-Marge | 15% | 17% |
| Netto-Marge | 11% | 13% |
| Free Cashflow-Marge | 17% | 11% |
| Brutto-Marge | 37% | 39% |
| Ergebnis | ||
| Aktienpreis | Unternehmensqualität | |||||
| 2019 | Ziel | 2019 | Ist | |||
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 412% | Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 68% | |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 25 | Abnehmende Verschuldung | < | nOK | ||
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 18 | Umsatzwachstum | > 7 % | nOK | 4% | |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 16 | EBIT-Wachstum | > 7 % | nOK | -12% | |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2,7 | Eigenkapitalrendite | > 15 % | OK | 16% | |
| Enterprise Value / EBIT | 17 | Umsatzrendite | > 15 % | nOK | 11% | |
| Enterprise Value / EBITDA | 14 | ROI | > 7 % | OK | 11% | |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 15 | ROCE | > 10 % | OK | 17% | |
| Enterprise Value / Sales | 2,5 | Free Cashflow – Marge | > 10 % | OK | 17% | |
| PEG [earnings] | N/A | Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% | |
| PEG [op. cashflow] | N/A | Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 89% | |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 4% | Working Capital Management | > 70 % | OK | 100% | |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% | Unternemensqualität Score | ||||
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 89% | |||||
| Ergebnis | Performance Score | |||||
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