Bilanzcheck: Aktienanalyse der Cognizant – Aktie

Finanzkennzahlen

Cognizant Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Cognizant [1]

Cognizant ist ein amerikanisches, multinationales, produktgeführtes digitales Unternehmen, das digitale Produkte und digitale IT-Dienstleistungen, einschließlich Digital-, Technologie-, Beratungs- und Betriebsdienstleistungen, anbietet. Es verkauft digitale Produkte auf Cloud-basiertem Daten-Engineering, modellbasiertem Test-Tool, Prozessautomatisierungs-Tool RPA und hat seinen Hauptsitz in Teaneck, New Jersey, USA. Cognizant ist Teil der NASDAQ-100 und wird unter CTSH gehandelt. Es wurde 1994 als interne Technologieabteilung von Dun & Bradstreet gegründet und begann 1996 mit der Betreuung externer Kunden.

Nach einer Reihe von Unternehmensumstrukturierungen gab es 1998 einen Börsengang.

Cognizant erlebte in den 2000er Jahren eine Phase schnellen Wachstums und wurde 2011 ein Fortune-500-Unternehmen; im Jahr 2020 steht es auf Platz 194.

[1] Wikipedia, 06.12.2020: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognizant

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅⚠️
Aktienpreis ⚠️
Moderates Wachstum ❌
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Cognizant.

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Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 68% 72%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 0,4
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 0,4
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 94,3 > 100
Anlagendeckung I 842% 820%
Anlagendeckung II 1010% 942%
Goodwill-Anteil 36% 30%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 47% 54%
Anlageintensität 8% 9%
Sachinvestitionsquote 16% 15%
Wachstumsquote 75% 76%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 115% 166%
Liquidität 2. Grades 255% 318%
Liquidität 3. Grades 255% 318%
Vorratsintensität 0% 0%
Finanzieller Hebel 0,94 0,95
Finanzverbindlichkeiten/FCF 0,3 0,4
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 16% 18%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 72% 91%
Eigenkapitalquote·-rendite 42% 45%
Umsatzrendite 11% 13%
Umsatzverdienstrate 15% 16%
Kapitalumschlag 157% 305%
ROCE ~Capital Employed 17% 39%
ROCE ~ALT 41% 32%
ROA | Return on Assets 11% 13%
ROI | Return on Investment 11% 26%
Operativ-Marge 15% 16%
EBIT-Marge 15% 17%
Netto-Marge 11% 13%
Free Cashflow-Marge 17% 11%
Brutto-Marge 37% 39%
Ergebnis

 

 

Aktienpreis Unternehmensqualität
2019 Ziel 2019 Ist
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 412% Eigenkapitalquote > 40 % OK 68%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 25 Abnehmende Verschuldung < nOK
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 18 Umsatzwachstum > 7 % nOK 4%
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 16 EBIT-Wachstum > 7 % nOK -12%
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 2,7 Eigenkapitalrendite > 15 % OK 16%
Enterprise Value / EBIT 17 Umsatzrendite > 15 % nOK 11%
Enterprise Value / EBITDA 14 ROI > 7 % OK 11%
Enterprise Value / Free Cashflow 15 ROCE > 10 % OK 17%
Enterprise Value / Sales 2,5 Free Cashflow – Marge > 10 % OK 17%
PEG [earnings] N/A Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
PEG [op. cashflow] N/A Unternehmensrendite > 50 % OK 89%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 4% Working Capital Management > 70 % OK 100%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100% Unternemensqualität Score
Preiswirkung | Unternehmensrendite 89%
Ergebnis Performance Score

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