Bilanzcheck: Aktienanalyse der ElringKlinger – Aktie

Finanzkennzahlen

ElringKlinger Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

ElringKlinger [1]

Die ElringKlinger AG ist ein deutscher Automobil-Ersatzteilhersteller mit Sitz in Dettingen an der Erms, Deutschland. Als weltweiter Entwicklungspartner und Erstausrüster von Zylinderkopf- und Spezialdichtungen, Kunststoff-Gehäusemodulen, Abschirmteilen für Motor, Getriebe, Abgasanlage und Unterboden, Abgasreinigungstechnik sowie Batterie- und Brennstoffzellenkomponenten beliefert ElringKlinger nahezu alle Fahrzeug- und Motorenhersteller der Welt. Zum 3. Mai 2017 umfasste die ElringKlinger-Gruppe neben der Muttergesellschaft 44 vollkonsolidierte Tochtergesellschaften (einschließlich eines Joint Ventures mit insgesamt fünf Unternehmen).

[1] Wikipedia, 23.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/ElringKlinger

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ⚠️
Liquidität ✅
Profitabilität ⚠️
Qualitätsmerkmale ❌
Aktienpreis ✅
Wachstum ❌
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von ElringKlinger.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.
Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 42% 43%
Gearing 67% 81%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 3,2 N/A
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 10,6 N/A
NetDebt / EBITDA 2,8 3,4
EBIT/Zinsaufwendung 1,4 2,3
Anlagendeckung I 85% 89%
Anlagendeckung II 159% 154%
Goodwill-Anteil 23% 21%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 39% 39%
Anlageintensität 49% 48%
Sachinvestitionsquote 33% 179%
Wachstumsquote 77% 163%

 

Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 28% 8%
Liquidität 2. Grades 99% 76%
Liquidität 3. Grades 173% 149%
Vorratsintensität 17% 19%
Finanzieller Hebel 1,49 1,11
Finanzverbindlichkeiten/FCF 3,4 N/A

 

Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 1% 16%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 1% 1%
Eigenkapitalquote·-rendite 21% 29%
Umsatzrendite 0% 3%
Umsatzverdienstrate 16% 5%
Kapitalumschlag 123% 245%
ROCE ~Capital Employed 5% 17%
ROCE ~ALT 4% 6%
ROA | Return on Assets 0% 2%
ROI | Return on Investment -3% 1%
Operativ-Marge 16% 5%
EBIT-Marge 4% 6%
Netto-Marge 0% 3%
Free Cashflow-Marge 12% N/A
Brutto-Marge 19% 22%

 

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 83%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 148,4
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 2,7
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 3,5
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 0,4
Enterprise Value / EBIT 20,4
Enterprise Value / EBITDA 6,9
Enterprise Value / Free Cashflow 5,9
Enterprise Value / Sales 0,7
PEG | Price Earning to Growth [earnings] N/A
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] 73
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 1%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 52%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 12%

 

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote OK 42% > 40 %
Abnehmende Verschuldung nOK <
Umsatzwachstum nOK 2% > 7 %
EBIT-Wachstum nOK -36% > 7 %
Eigenkapitalrendite nOK 1% > 15 %
Umsatzrendite nOK 0% > 15 %
ROI nOK -3% > 7 %
ROCE nOK 5% > 10 %
Free Cashflow – Marge OK 12% > 10 %
Finanzielle Stabilität nOK 52% > 65 %
Unternehmensrendite nOK 12% > 50 %
Working Capital Management OK 100% > 70 %

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