Bilanzcheck: Aktienanalyse der ExxonMobil – Aktie

Finanzkennzahlen

ExxonMobil Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

ExxonMobil [1]

Die Exxon Mobil Corporation, die als ExxonMobil firmiert, ist ein amerikanischer multinationaler Öl- und Gaskonzern mit Sitz in Irving, Texas. Sie ist der größte direkte Nachfahre von John D. Rockefellers Standard Oil, und entstand am 30. November 1999 durch die Fusion von Exxon (ehemals Standard Oil Company of New Jersey) und Mobil (ehemals Standard Oil Company of New York). Die Hauptmarken von ExxonMobil sind Exxon, Mobil, Esso und ExxonMobil Chemical. ExxonMobil ist in New Jersey eingetragen.

[1] Wikipedia, 29.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ❌
Profitabilität ⚠️
Qualitätsmerkmale ❌
Aktienpreis ✅
Wachstum ❌
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von ExxonMobil.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.

100%100%0%0%0%26%

Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 55% 57%
Gearing 12% 9%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 3,1 1,0
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 1,7 1,0
NetDebt / EBITDA 0,5 0,3
EBIT/Zinsaufwendung 25,2 41,4
Anlagendeckung I 79% 80%
Anlagendeckung II 118% 117%
Goodwill-Anteil 8% 5%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 14% 14%
Anlageintensität 70% 71%
Sachinvestitionsquote 82% 54%
Wachstumsquote 128% 104%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 5% 5%
Liquidität 2. Grades 56% 58%
Liquidität 3. Grades 78% 84%
Vorratsintensität 4% 4%
Finanzieller Hebel 1,04 1,02
Finanzverbindlichkeiten/FCF 3,5 1,0
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 7% 10%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 5% 11%
Eigenkapitalquote·-rendite 31% 34%
Umsatzrendite 5% 7%
Umsatzverdienstrate 11% 12%
Kapitalumschlag 75% 84%
ROCE ~Capital Employed 9% 14%
ROCE ~ALT 9% 13%
ROA | Return on Assets 4% 6%
ROI | Return on Investment 4% 6%
Operativ-Marge 11% 12%
EBIT-Marge 8% 11%
Netto-Marge 5% 7%
Free Cashflow-Marge 3% 7%
Brutto-Marge 0% 0%
Ergebnis

 

21%

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 86%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 12
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 6
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 23
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 1
Enterprise Value / EBIT 9
Enterprise Value / EBITDA 5
Enterprise Value / Free Cashflow 26
Enterprise Value / Sales 1
PEG | Price Earning to Growth [earnings] N/A
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] N/A
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 8%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 0%
Ergebnis

 

21%

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote OK 55% > 40 %
Abnehmende Verschuldung nOK <
Umsatzwachstum nOK -9% > 7 %
EBIT-Wachstum nOK -34% > 7 %
Eigenkapitalrendite nOK 7% > 15 %
Umsatzrendite nOK 5% > 15 %
ROI nOK 4% > 7 %
ROCE nOK 9% > 10 %
Free Cashflow – Marge nOK 3% > 10 %
Finanzielle Stabilität OK 100% > 65 %
Unternehmensrendite nOK 0% > 50 %
Working Capital Management nOK 0% > 70 %
Unternemensqualität Score

 

Diverse Modellanalysen
Piotroski F Score 5
Altman’s Z Score 2

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