Bilanzcheck: Aktienanalyse der Inditex – Aktie

Finanzkennzahlen

Inditex Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Inditex [1]

Industria de Diseño Textil, S.A. ist ein spanisches multinationales Bekleidungsunternehmen mit Hauptsitz in Arteixo, Galizien in Spanien.

Inditex, der größte Modekonzern der Welt, betreibt über 7.200 Geschäfte in 93 Märkten weltweit. Der Flagship-Store des Unternehmens ist Zara, aber es besitzt auch die Ketten Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Uterqüe und Lefties. Die meisten ihrer Geschäfte befinden sich in Unternehmensbesitz, während Franchise-Geschäfte hauptsächlich in Ländern vergeben werden, in denen Unternehmenseigentum nicht in ausländischem Besitz sein kann.

Das Unternehmen betreibt ein einzigartiges Geschäftsmodell: Anstatt einen großen Prozentsatz der Produktion für die nächste Modesaison festzulegen, verpflichtet das Unternehmen einen kleinen Betrag und nutzt das Kundenfeedback und ein effizientes Produktionsnetzwerk, um die Geschäfte wöchentlich mit neuen und anderen Produkten aufzufüllen. Neue Modelle werden in nur 5 Tagen als Prototypen hergestellt, und 60 % der Herstellung erfolgt vor Ort, um die Vorlaufzeiten zu verkürzen. In den Zara-Geschäften kann es nur 15 Tage dauern, bis ein neues Kleidungsstück vom Design und der Produktion bis in die Regale der Geschäfte gelangt.

[1] Wikipedia, 05.12.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Inditex

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ⚠️
Moderates Wachstum ✅
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Inditex.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.
Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 53% 68%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 0,0
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 0,0
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 31,4 > 100
Anlagendeckung I 179% 176%
Anlagendeckung II 252% 195%
Goodwill-Anteil 1% 1%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 40% 49%
Anlageintensität 29% 38%
Sachinvestitionsquote 13% 35%
Wachstumsquote 32% 126%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 66% 91%
Liquidität 2. Grades 125% 147%
Liquidität 3. Grades 156% 197%
Vorratsintensität 8% 13%
Finanzieller Hebel 1,03 1,00
Finanzverbindlichkeiten/FCF 0,0 0,0
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 25% 23%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 97% 46%
Eigenkapitalquote·-rendite 39% 46%
Umsatzrendite 13% 13%
Umsatzverdienstrate 24% 15%
Kapitalumschlag 0% 0%
ROCE ~Capital Employed 32% 59%
ROCE ~ALT 50% 48%
ROA | Return on Assets 13% 16%
ROI | Return on Investment 14% 32%
Operativ-Marge 24% 15%
EBIT-Marge 17% 17%
Netto-Marge 13% 13%
Free Cashflow-Marge 16% 8%
Brutto-Marge 56% 57%
Ergebnis

 

 

Aktienpreis Unternehmensqualität
2019 Ziel 2019 Ist
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 581% Eigenkapitalquote > 40 % OK 53%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 24 Abnehmende Verschuldung < nOK
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 13 Umsatzwachstum > 7 % OK 8%
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 19 EBIT-Wachstum > 7 % OK 10%
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 3,1 Eigenkapitalrendite > 15 % OK 25%
Enterprise Value / EBIT 17 Umsatzrendite > 15 % nOK 13%
Enterprise Value / EBITDA 11 ROI > 7 % OK 14%
Enterprise Value / Free Cashflow 18 ROCE > 10 % OK 32%
Enterprise Value / Sales 2,9 Free Cashflow – Marge > 10 % OK 16%
PEG [earnings] 425 Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
PEG [op. cashflow] 33 Unternehmensrendite > 50 % OK 104%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 4% Working Capital Management > 70 % OK 100%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100% Unternemensqualität Score
Preiswirkung | Unternehmensrendite 104%
Ergebnis Performance Score
Bilanzmerkmale 2019   Diverse Modellanalysen
Piotroski F Score 4
Altman’s Z Score 6

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