Bilanzcheck: Aktienanalyse der Puma – Aktie

Finanzkennzahlen

Puma Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Puma [1]

Die Puma SE ist ein börsennotierter deutscher Sportartikelanbieter und Hersteller von Schuhen, Textilien und Accessoires mit Sitz in Herzogenaurach. Zum Unternehmen zählen neben den Marken Puma, Cobra Golf und Tretorn unter anderem auch die Tochtergesellschaften Dobotex und Brandon Company. Puma ist mit 4,1 Milliarden Euro Jahresumsatz, einem Konzerngewinn von 135,8 Millionen Euro und 11.389 Beschäftigten im Jahr 2017 neben Adidas und Nike einer der weltweit größten Sportartikelhersteller. Puma hält einen Anteil von 5 % an der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, dessen Ausrüster das Unternehmen seit 2012 ist. Der grösste Aktionär mit gemeinsam insgesamt ca. 45 % der Anteile ist der Luxusgüter-Konzern Kering und dessen Gründerfamilie Pinault.

[1] 12.12.2020: https://de.wikipedia.org/wiki/Puma_(Sportartikelhersteller)

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅⚠️
Qualitätsmerkmale ⚠️
Aktienpreis ❌
Moderates Wachstum ✅
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Puma.

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Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 44% 54%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 1,0
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 1,0
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 9,1 9,9
Anlagendeckung I 486% 585%
Anlagendeckung II 714% 683%
Goodwill-Anteil 24% 25%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 57% 68%
Anlageintensität 9% 9%
Sachinvestitionsquote 39% 46%
Wachstumsquote 88% 158%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 38% 48%
Liquidität 2. Grades 88% 107%
Liquidität 3. Grades 159% 183%
Vorratsintensität 25% 29%
Finanzieller Hebel 1,05 1,07
Finanzverbindlichkeiten/FCF 0,5 1,0
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 14% 22%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 15% 13%
Eigenkapitalquote·-rendite 29% 38%
Umsatzrendite 5% 4%
Umsatzverdienstrate 10% 6%
Kapitalumschlag 218% 435%
ROCE ~Capital Employed 21% 34%
ROCE ~ALT 29% 26%
ROA | Return on Assets 6% 6%
ROI | Return on Investment 6% 10%
Operativ-Marge 10% 6%
EBIT-Marge 8% 7%
Netto-Marge 5% 4%
Free Cashflow-Marge 6% 4%
Brutto-Marge 49% 48%
Ergebnis

 

Aktienpreis Unternehmensqualität
2019 Ziel 2019 Ist
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 673% Eigenkapitalquote > 40 % OK 44%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 49 Abnehmende Verschuldung < nOK
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 24 Umsatzwachstum > 7 % OK 18%
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 37 EBIT-Wachstum > 7 % OK 30%
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 2,4 Eigenkapitalrendite > 15 % nOK 14%
Enterprise Value / EBIT 28 Umsatzrendite > 15 % nOK 5%
Enterprise Value / EBITDA 18 ROI > 7 % nOK 6%
Enterprise Value / Free Cashflow 35 ROCE > 10 % OK 21%
Enterprise Value / Sales 2,2 Free Cashflow – Marge > 10 % nOK 6%
PEG [earnings] 121 Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
PEG [op. cashflow] 51 Unternehmensrendite > 50 % nOK 36%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 2% Working Capital Management > 70 % OK 86%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100% Unternemensqualität Score
Preiswirkung | Unternehmensrendite 36%
Ergebnis Performance Score

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