Sony – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 09.12.2020
Finanzkennzahlen
Sony [1]
Sony Corporation ist ein japanischer multinationaler Mischkonzern mit Hauptsitz in Kōnan, Minato, Tokio. Das Unternehmen operiert als einer der weltweit größten Hersteller von elektronischen Produkten für den privaten und beruflichen Gebrauch, als größtes Unternehmen für Videospielkonsolen, als zweitgrößter Videospielverlag, als zweitgrößte Plattenfirma sowie als eines der umfassendsten Medienunternehmen und ist der Größe nach das größte japanische Medienkonglomerat, das die in Privatbesitz befindliche, in Familienbesitz befindliche Yomiuri Shimbun Holdings, das nach Einnahmen größte japanische Medienkonglomerat, überholt hat.
[1] 08.12.2020: https://en.wikipedia.org/wiki/Sony
Ergebnis nach Fakten
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 21% | 21% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 7,8 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 7,8 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 54,2 | 71,7 |
| Anlagendeckung I | 187% | 188% |
| Anlagendeckung II | 628% | 661% |
| Goodwill-Anteil | 17% | 16% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 25% | 25% |
| Anlageintensität | 11% | 11% |
| Sachinvestitionsquote | 21% | 25% |
| Wachstumsquote | 73% | 84% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 46% | 54% |
| Liquidität 2. Grades | 76% | 82% |
| Liquidität 3. Grades | 86% | 92% |
| Vorratsintensität | 3% | 3% |
| Finanzieller Hebel | 0,99 | 0,99 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 3,1 | 7,8 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 12% | 20% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 12% | 17% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 17% | 20% |
| Umsatzrendite | 6% | 11% |
| Umsatzverdienstrate | 15% | 15% |
| Kapitalumschlag | 58% | 113% |
| ROCE ~Capital Employed | 12% | 29% |
| ROCE ~ALT | 16% | 17% |
| ROA | Return on Assets | 3% | 4% |
| ROI | Return on Investment | 2% | 8% |
| Operativ-Marge | 15% | 15% |
| EBIT-Marge | 9% | 10% |
| Netto-Marge | 6% | 11% |
| Free Cashflow-Marge | 4% | 2% |
| Brutto-Marge | 0% | 0% |
| Ergebnis | ||
| Aktienpreis | Unternehmensqualität | |||||
| 2019 | Ziel | 2019 | Ist | |||
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 283% | Eigenkapitalquote | > 40 % | nOK | 21% | |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 23 | Abnehmende Verschuldung | < | OK | ||
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 10 | Umsatzwachstum | > 7 % | nOK | -1% | |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 33 | EBIT-Wachstum | > 7 % | nOK | -18% | |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1,5 | Eigenkapitalrendite | > 15 % | nOK | 12% | |
| Enterprise Value / EBIT | 14 | Umsatzrendite | > 15 % | nOK | 6% | |
| Enterprise Value / EBITDA | 10 | ROI | > 7 % | nOK | 2% | |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 28 | ROCE | > 10 % | OK | 12% | |
| Enterprise Value / Sales | 1,2 | Free Cashflow – Marge | > 10 % | nOK | 4% | |
| PEG [earnings] | N/A | Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 88% | |
| PEG [op. cashflow] | N/A | Unternehmensrendite | > 50 % | nOK | 14% | |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 4% | Working Capital Management | > 70 % | nOK | 4% | |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 88% | Unternemensqualität Score | ||||
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 14% | |||||
| Ergebnis | Performance Score | |||||
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