Bilanzcheck: Aktienanalyse der Ulta Beauty – Aktie

Finanzkennzahlen

Ulta Beauty Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Ulta Beauty [1]

Ulta Beauty, Inc., früher bekannt als Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc., ist eine amerikanische Kette von Schönheitsgeschäften mit Hauptsitz in Bolingbrook, Illinois Ulta Beauty führt Kosmetik- und Hautpflegemarken, Herren- und Damendüfte, Nagelprodukte, Bade- und Körperpflegeprodukte, Schönheitswerkzeuge und Haarpflegeprodukte. Jedes Geschäft ist außerdem mit einem Salon, einer Benefit-Stirn-Bar und einer Dermalogica-Hautbar ausgestattet. Ulta Beauty hat derzeit 1.196 Geschäfte in allen 50 Bundesstaaten.

[1] Wikipedia, 02.12.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Ulta_Beauty

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ⚠️
Wachstum ✅
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Ulta Beauty.

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100%100%40%79%89%98%

Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 39% 57%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 0,4
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 0,4
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung > 100 > 100
Anlagendeckung I 158% 148%
Anlagendeckung II 309% 193%
Goodwill-Anteil 1% 1%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 42% 60%
Anlageintensität 25% 38%
Sachinvestitionsquote 27% 33%
Wachstumsquote 101% 114%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 44% 50%
Liquidität 2. Grades 67% 85%
Liquidität 3. Grades 181% 232%
Vorratsintensität 27% 38%
Finanzieller Hebel 0,99 0,99
Finanzverbindlichkeiten/FCF 0,4 0,4
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 38% 36%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 54% 62%
Eigenkapitalquote·-rendite 39% 47%
Umsatzrendite 10% 10%
Umsatzverdienstrate 15% 14%
Kapitalumschlag 0% 0%
ROCE ~Capital Employed 42% 83%
ROCE ~ALT 37% 37%
ROA | Return on Assets 15% 21%
ROI | Return on Investment 18% 41%
Operativ-Marge 15% 14%
EBIT-Marge 12% 13%
Netto-Marge 10% 10%
Free Cashflow-Marge 10% 9%
Brutto-Marge 36% 36%
Ergebnis

 

 

0%

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 860%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 23
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 15
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 22
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 2
Enterprise Value / EBIT 18
Enterprise Value / EBITDA 13
Enterprise Value / Free Cashflow 22
Enterprise Value / Sales 2
PEG [earnings] 210
PEG [op. cashflow] 133
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 4%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 89%
Ergebnis

 

68%54%

Unternehmensqualität
Ziel 2019 Ist
Eigenkapitalquote > 40 % OK 39%
Abnehmende Verschuldung < nOK
Umsatzwachstum > 7 % OK 10%
EBIT-Wachstum > 7 % OK 6%
Eigenkapitalrendite > 15 % OK 38%
Umsatzrendite > 15 % nOK 10%
ROI > 7 % OK 18%
ROCE > 10 % OK 42%
Free Cashflow – Marge > 10 % nOK 10%
Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
Unternehmensrendite > 50 % OK 89%
Working Capital Management > 70 % nOK 40%
Unternemensqualität Score
Performance Score
Diverse Modellanalysen
Piotroski F Score 6
Altman’s Z Score 6

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