Ulta Beauty – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 03.12.2020
Finanzkennzahlen
Ulta Beauty [1]
Ulta Beauty, Inc., früher bekannt als Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc., ist eine amerikanische Kette von Schönheitsgeschäften mit Hauptsitz in Bolingbrook, Illinois Ulta Beauty führt Kosmetik- und Hautpflegemarken, Herren- und Damendüfte, Nagelprodukte, Bade- und Körperpflegeprodukte, Schönheitswerkzeuge und Haarpflegeprodukte. Jedes Geschäft ist außerdem mit einem Salon, einer Benefit-Stirn-Bar und einer Dermalogica-Hautbar ausgestattet. Ulta Beauty hat derzeit 1.196 Geschäfte in allen 50 Bundesstaaten.
[1] Wikipedia, 02.12.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Ulta_Beauty
Ergebnis nach Fakten
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Ulta Beauty.
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100%100%40%79%89%98%
| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 39% | 57% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 0,4 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 0,4 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | > 100 | > 100 |
| Anlagendeckung I | 158% | 148% |
| Anlagendeckung II | 309% | 193% |
| Goodwill-Anteil | 1% | 1% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 42% | 60% |
| Anlageintensität | 25% | 38% |
| Sachinvestitionsquote | 27% | 33% |
| Wachstumsquote | 101% | 114% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 44% | 50% |
| Liquidität 2. Grades | 67% | 85% |
| Liquidität 3. Grades | 181% | 232% |
| Vorratsintensität | 27% | 38% |
| Finanzieller Hebel | 0,99 | 0,99 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 0,4 | 0,4 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 38% | 36% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 54% | 62% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 39% | 47% |
| Umsatzrendite | 10% | 10% |
| Umsatzverdienstrate | 15% | 14% |
| Kapitalumschlag | 0% | 0% |
| ROCE ~Capital Employed | 42% | 83% |
| ROCE ~ALT | 37% | 37% |
| ROA | Return on Assets | 15% | 21% |
| ROI | Return on Investment | 18% | 41% |
| Operativ-Marge | 15% | 14% |
| EBIT-Marge | 12% | 13% |
| Netto-Marge | 10% | 10% |
| Free Cashflow-Marge | 10% | 9% |
| Brutto-Marge | 36% | 36% |
| Ergebnis | ||
0%
| Aktienpreis | |
| 2019 | |
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 860% |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 23 |
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 15 |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 22 |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2 |
| Enterprise Value / EBIT | 18 |
| Enterprise Value / EBITDA | 13 |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 22 |
| Enterprise Value / Sales | 2 |
| PEG [earnings] | 210 |
| PEG [op. cashflow] | 133 |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 4% |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% |
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 89% |
| Ergebnis | |
68%54%
| Unternehmensqualität | |||
| Ziel | 2019 | Ist | |
| Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 39% |
| Abnehmende Verschuldung | < | nOK | |
| Umsatzwachstum | > 7 % | OK | 10% |
| EBIT-Wachstum | > 7 % | OK | 6% |
| Eigenkapitalrendite | > 15 % | OK | 38% |
| Umsatzrendite | > 15 % | nOK | 10% |
| ROI | > 7 % | OK | 18% |
| ROCE | > 10 % | OK | 42% |
| Free Cashflow – Marge | > 10 % | nOK | 10% |
| Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% |
| Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 89% |
| Working Capital Management | > 70 % | nOK | 40% |
| Unternemensqualität Score | |||
| Performance Score | |||
| Diverse Modellanalysen | |||
| Piotroski F Score | 6 | ||
| Altman’s Z Score | 6 | ||
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