Ulta Beauty – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 03.12.2020
Finanzkennzahlen
Ulta Beauty [1]
Ulta Beauty, Inc., früher bekannt als Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc., ist eine amerikanische Kette von Schönheitsgeschäften mit Hauptsitz in Bolingbrook, Illinois Ulta Beauty führt Kosmetik- und Hautpflegemarken, Herren- und Damendüfte, Nagelprodukte, Bade- und Körperpflegeprodukte, Schönheitswerkzeuge und Haarpflegeprodukte. Jedes Geschäft ist außerdem mit einem Salon, einer Benefit-Stirn-Bar und einer Dermalogica-Hautbar ausgestattet. Ulta Beauty hat derzeit 1.196 Geschäfte in allen 50 Bundesstaaten.
[1] Wikipedia, 02.12.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Ulta_Beauty
Ergebnis nach Fakten
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Ulta Beauty.
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100%100%40%79%89%98%
Finanzielle Stabilität | ||
2019 | 2018 | |
Eigenkapitalquote | 39% | 57% |
Gearing | 0% | 0% |
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 0,4 |
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 0,4 |
NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
EBIT/Zinsaufwendung | > 100 | > 100 |
Anlagendeckung I | 158% | 148% |
Anlagendeckung II | 309% | 193% |
Goodwill-Anteil | 1% | 1% |
Cash Burn Rate | – | – |
Umlaufintensität | 42% | 60% |
Anlageintensität | 25% | 38% |
Sachinvestitionsquote | 27% | 33% |
Wachstumsquote | 101% | 114% |
Ergebnis | ||
Working Capital Management | ||
Liquidität 1. Grades | 44% | 50% |
Liquidität 2. Grades | 67% | 85% |
Liquidität 3. Grades | 181% | 232% |
Vorratsintensität | 27% | 38% |
Finanzieller Hebel | 0,99 | 0,99 |
Finanzverbindlichkeiten/FCF | 0,4 | 0,4 |
Ergebnis | ||
Ertrag und Rentabilität | ||
Eigenkapitalrendite | 38% | 36% |
Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 54% | 62% |
Eigenkapitalquote·-rendite | 39% | 47% |
Umsatzrendite | 10% | 10% |
Umsatzverdienstrate | 15% | 14% |
Kapitalumschlag | 0% | 0% |
ROCE ~Capital Employed | 42% | 83% |
ROCE ~ALT | 37% | 37% |
ROA | Return on Assets | 15% | 21% |
ROI | Return on Investment | 18% | 41% |
Operativ-Marge | 15% | 14% |
EBIT-Marge | 12% | 13% |
Netto-Marge | 10% | 10% |
Free Cashflow-Marge | 10% | 9% |
Brutto-Marge | 36% | 36% |
Ergebnis |
0%
Aktienpreis | |
2019 | |
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 860% |
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 23 |
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 15 |
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 22 |
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2 |
Enterprise Value / EBIT | 18 |
Enterprise Value / EBITDA | 13 |
Enterprise Value / Free Cashflow | 22 |
Enterprise Value / Sales | 2 |
PEG [earnings] | 210 |
PEG [op. cashflow] | 133 |
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 4% |
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% |
Preiswirkung | Unternehmensrendite | 89% |
Ergebnis |
68%54%
Unternehmensqualität | |||
Ziel | 2019 | Ist | |
Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 39% |
Abnehmende Verschuldung | < | nOK | |
Umsatzwachstum | > 7 % | OK | 10% |
EBIT-Wachstum | > 7 % | OK | 6% |
Eigenkapitalrendite | > 15 % | OK | 38% |
Umsatzrendite | > 15 % | nOK | 10% |
ROI | > 7 % | OK | 18% |
ROCE | > 10 % | OK | 42% |
Free Cashflow – Marge | > 10 % | nOK | 10% |
Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% |
Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 89% |
Working Capital Management | > 70 % | nOK | 40% |
Unternemensqualität Score | |||
Performance Score | |||
Diverse Modellanalysen | |||
Piotroski F Score | 6 | ||
Altman’s Z Score | 6 |
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