Bilanzcheck: Aktienanalyse der Varta – Aktie

Finanzkennzahlen

Varta Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Varta [1]

Varta (Akronym für: Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren) ist ein traditionsreicher deutscher Batteriekonzern mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen. Daneben ist VARTA auch der Markenname für Waren, die von derzeit oder früher zum Konzern gehörenden Unternehmen hergestellt oder vertrieben werden. Dazu gehören beispielsweise Akkumulatoren und Batterien. Die Varta AG besteht aus den drei Tochterunternehmen Varta Microbattery, VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA und Varta Storage GmbH. Der Markenname wird beim jährlich erscheinenden Varta Hotel- und Restaurantführer verwendet.

[1] 09.12.2020: https://de.wikipedia.org/wiki/Varta_AG

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ❌
Moderates Wachstum ✅
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Varta.

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Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 62% 65%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 0,8
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 0,8
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 62,8 88,6
Anlagendeckung I 167% 230%
Anlagendeckung II 203% 284%
Goodwill-Anteil 5% 8%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 57% 62%
Anlageintensität 37% 28%
Sachinvestitionsquote 97% 81%
Wachstumsquote 493% 535%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 148% 183%
Liquidität 2. Grades 191% 236%
Liquidität 3. Grades 230% 305%
Vorratsintensität 10% 14%
Finanzieller Hebel 1,01 1,01
Finanzverbindlichkeiten/FCF 59,4 0,8
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 15% 10%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 8% 8%
Eigenkapitalquote·-rendite 38% 37%
Umsatzrendite 14% 9%
Umsatzverdienstrate 29% 26%
Kapitalumschlag 102% 203%
ROCE ~Capital Employed 21% 27%
ROCE ~ALT 24% 21%
ROA | Return on Assets 8% 6%
ROI | Return on Investment 9% 13%
Operativ-Marge 29% 26%
EBIT-Marge 20% 14%
Netto-Marge 14% 9%
Free Cashflow-Marge 0% 4%
Brutto-Marge 25% 17%
Ergebnis

 

 

Aktienpreis Unternehmensqualität
2019 Ziel 2019 Ist
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 1052% Eigenkapitalquote > 40 % OK 62%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 86 Abnehmende Verschuldung < OK
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 41 Umsatzwachstum > 7 % OK 34%
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 37628 EBIT-Wachstum > 7 % OK 92%
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 12,0 Eigenkapitalrendite > 15 % nOK 15%
Enterprise Value / EBIT 58 Umsatzrendite > 15 % nOK 14%
Enterprise Value / EBITDA 45 ROI > 7 % OK 9%
Enterprise Value / Free Cashflow 35428 ROCE > 10 % OK 21%
Enterprise Value / Sales 11,3 Free Cashflow – Marge > 10 % nOK 0%
PEG [earnings] 92 Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
PEG [op. cashflow] 168 Unternehmensrendite > 50 % OK 64%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 1% Working Capital Management > 70 % OK 100%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100% Unternemensqualität Score
Preiswirkung | Unternehmensrendite 64%
Ergebnis Performance Score

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