Bilanzcheck: Aktienanalyse der VMware – Aktie

Finanzkennzahlen

VMware Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

VMware [1]

VMware, Inc. ist ein amerikanisches börsennotiertes Softwareunternehmen aus Kalifornien, USA. Es bietet Software und Dienstleistungen für Cloud Computing und Virtualisierung an und war eines der ersten kommerziell erfolgreichen Unternehmen, das die x86-Architektur virtualisiert hat.

Die Desktop-Software von VMware läuft unter Microsoft Windows, Linux und MacOS, während der Hypervisor für Unternehmenssoftware für Server, VMware ESXi, ein Bare-Metal-Hypervisor ist, der direkt auf der Server-Hardware ausgeführt wird, ohne dass ein zusätzliches zugrunde liegendes Betriebssystem erforderlich ist.

[1] Wikipedia, 26.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/VMware

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ⚠️
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ❌
Wachstum ✅⚠️
#vmware #software #virtualisierung #cloud # computing #aktie #aktien #aktienanalyse #fundamentalanalyse #geldanlage #langfristig #investieren #altersvorsorge #geldsparen #börse #finanzen #finanziellefreiheit #depot #depotberatung #aktiekaufen #erfolgreich #aktienkurs

Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von VMware.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.
Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 27% 16%
Gearing 37% 15%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,5 1,1
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,5 1,1
NetDebt / EBITDA 0,9 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 9,7 13,5
Anlagendeckung I 548% 249%
Anlagendeckung II 1248% 984%
Goodwill-Anteil 133% 257%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 25% 38%
Anlageintensität 5% 7%
Sachinvestitionsquote 7% 7%
Wachstumsquote 32% 35%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 28% 58%
Liquidität 2. Grades 65% 108%
Liquidität 3. Grades 65% 108%
Vorratsintensität 0% 0%
Finanzieller Hebel 1,12 1,08
Finanzverbindlichkeiten/FCF 1,5 1,1
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 91% 57%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 338% 135%
Eigenkapitalquote·-rendite 59% 37%
Umsatzrendite 59% 17%
Umsatzverdienstrate 36% 38%
Kapitalumschlag 49% 55%
ROCE ~Capital Employed 15% 26%
ROCE ~ALT 30% 43%
ROA | Return on Assets 24% 9%
ROI | Return on Investment 29% 9%
Operativ-Marge 36% 38%
EBIT-Marge 13% 19%
Netto-Marge 59% 17%
Free Cashflow-Marge 34% 37%
Brutto-Marge 0% 0%
Ergebnis

 

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 862%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 9
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 16
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 16
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 6
Enterprise Value / EBIT 43
Enterprise Value / EBITDA 27
Enterprise Value / Free Cashflow 17
Enterprise Value / Sales 6
PEG | Price Earning to Growth [earnings] 3
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] 160
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 11%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 80%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 144%

 

 

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote nOK 27% > 40 %
Abnehmende Verschuldung OK <
Umsatzwachstum OK 12% > 7 %
EBIT-Wachstum nOK -20% > 7 %
Eigenkapitalrendite OK 91% > 15 %
Umsatzrendite OK 59% > 15 %
ROI OK 29% > 7 %
ROCE OK 15% > 10 %
Free Cashflow – Marge OK 34% > 10 %
Finanzielle Stabilität OK 80% > 65 %
Unternehmensrendite OK 144% > 50 %
Working Capital Management nOK 0% > 70 %
Unternemensqualität Score

Rechtlicher Hinweis nach WPHG

Die Aktienbewertungen von der Webseite www.mein-aktienmarkt.de beruhen auf das entwickelte Bewertungsschema von MEIN AKTIENMARKT. Die Aktienanalysen von MEIN AKTIENMARKT stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung von Aktien oder anderen Wertpapieren dar und zeigen lediglich die persönliche Meinung bzw. Einschätzung von MEIN AKTIENMARKT.

Sie allein tragen die Verantwortung Ihrer Investments. MEIN AKTIENMARKT übernimmt keine Haftung und ist für Ihr Handeln an der Börse nicht verantwortlich.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Seien Sie sich bewusst, dass jedes Investment zu einem Totalverlust führen kann!

Schreibe einen Kommentar