Rechtlicher Hinweis nach WPHG

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Übersicht

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Apple[1]

[1] Übersetzt aus dem aktuellen Geschäftsbericht 2020 von Apple

 

Der Konzern

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und Zubehör und verkauft eine Vielzahl damit verbundener Dienstleistungen. Das Unternehmen ist ein 1977 gegründetes kalifornisches Unternehmen.

 

Produkte

iPhone

iPhone ist die Smartphone-Linie des Unternehmens, die auf dem iOS-Betriebssystem basiert. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen ein neues iPhone SE herausgebracht. Im Oktober 2020 kündigte das Unternehmen vier neue iPhone-Modelle mit 5G-Technologie an: iPhone 12 und iPhone 12 Pro waren ab Oktober 2020 erhältlich, iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini werden voraussichtlich beide im November 2020 erhältlich sein.

 

Mac

Mac ist die PC-Produktlinie des Unternehmens, die auf dem Betriebssystem macOS basiert. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen ein neues 16-Zoll-MacBook Pro, einen vollständig neu gestalteten Mac Pro und aktualisierte Versionen seines MacBook Air, 13-Zoll-MacBook Pro und 27-Zoll-iMac auf den Markt gebracht.

 

iPad

iPad ist die Produktlinie von Mehrzweck-Tablets des Unternehmens, die auf dem Betriebssystem iPadOS basiert. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen ein aktualisiertes iPad Pro veröffentlicht. Im September 2020 hat das Unternehmen ein iPad der achten Generation und ein völlig neues iPad Air auf den Markt gebracht, das ab Oktober 2020 erhältlich war.

 

Wearables, Home and Accessories

Wearables, Home and Accessories umfassen AirPods , Apple TV , Apple Watch , Beats-Produkte , HomePod , iPod touch und anderes Zubehör der Marke Apple und von Drittanbietern. AirPods sind die drahtlosen Kopfhörer des Unternehmens, die mit Siri interagieren. Im Jahr 2020 hat das Unternehmen AirPods Pro veröffentlicht. Apple Watch ist die Smartwatch-Linie des Unternehmens, die auf dem Betriebssystem watchOS basiert. Im September 2020 hat das Unternehmen die Apple Watch Series 6 und eine neue Apple Watch SE veröffentlicht. Im Oktober 2020 kündigte das Unternehmen HomePod mini™ an, das voraussichtlich im November 2020 verfügbar sein wird.

 

Dienstleistungen

Werbung

Die Werbedienstleistungen des Unternehmens umfassen verschiedene Lizenzvereinbarungen von Drittanbietern und die eigenen Werbeplattformen des Unternehmens

AppleCare

Das Unternehmen bietet ein Portfolio kostenpflichtiger Service- und Supportprodukte unter der Marke AppleCare an. Die Angebote bieten vorrangigen Zugang zum technischen Support von Apple, Zugang zum globalen autorisierten Apple-Servicenetz für Reparatur- und Austauschservices und in vielen Fällen zusätzliche Deckung bei Unfallschäden und/oder Diebstahl und Verlust, je nach Land und Art des Produkts .

Cloud-Dienste

Die Cloud-Dienste des Unternehmens speichern und halten die Inhalte der Kunden auf dem neuesten Stand und sind auf mehreren Apple-Geräten und Windows-PCs verfügbar. Digitale Inhalte Das Unternehmen betreibt verschiedene Plattformen, darunter den App Store, die es Kunden ermöglichen, Anwendungen und digitale Inhalte wie Bücher, Musik, Videos, Spiele und Podcasts zu entdecken und herunterzuladen. Das Unternehmen bietet auch digitale Inhalte über abonnementbasierte Dienste an, darunter Apple Arcade , einen Spiele-Abonnementdienst; Apple Music , das Benutzern ein kuratiertes Hörerlebnis mit On-Demand-Radiosendern bietet; Apple News+ , ein abonnierter Nachrichten- und Zeitschriftendienst; und Apple TV+ , das exklusive Originalinhalte bietet. Im September 2020 kündigte das Unternehmen Apple Fitness+ an, einen personalisierten Fitnessdienst für die Apple Watch, der voraussichtlich vor Ende des Kalenderjahres 2020 verfügbar sein wird.

Zahlungsdienste

Das Unternehmen bietet Zahlungsdienste an, darunter Apple Card™, ein Co-Branded Credit Karte und Apple Pay, einem bargeldlosen Zahlungsdienst.

Risikofaktoren

  • Die Geschäftstätigkeit, die Ertragslage, die Finanzlage und der Aktienkurs des Unternehmens wurden beeinträchtigt und könnten in Zukunft durch die COVID-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt werden.
  • Die globalen und regionalen Wirtschaftsbedingungen könnten die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und das Wachstum des Unternehmens erheblich beeinträchtigen.
  • Die globalen Märkte für die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind hart umkämpft und unterliegen einem schnellen technologischen Wandel, und das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, auf diesen Märkten effektiv zu konkurrieren.
  • Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Kundennachfrage zu stimulieren, muss das Unternehmen häufige Einführungen und Umstellungen von Produkten und Dienstleistungen erfolgreich bewältigen.
  • Das Unternehmen hängt von der Leistung von Spediteuren, Großhändlern, Einzelhändlern und anderen Wiederverkäufern ab.
    Die Gesellschaft ist zusätzlich zum Risiko der Stornierung von Kaufverpflichtungen dem Risiko von Abschreibungen auf den Wert ihrer Vorräte und anderer Vermögenswerte ausgesetzt.
  • Zukünftige Betriebsergebnisse hängen von der Fähigkeit des Unternehmens ab, Komponenten in ausreichenden Mengen zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu beschaffen.
  • Das Unternehmen ist abhängig von der Komponenten- und Produktherstellung sowie von logistischen Dienstleistungen von Outsourcing-Partnern, von denen viele außerhalb der USA ansässig sind.
  • Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens können von Zeit zu Zeit durch Konstruktions- und Herstellungsfehler beeinträchtigt werden, die das Geschäft des Unternehmens erheblich beeinträchtigen und den Ruf des Unternehmens schädigen können.
  • Das Unternehmen ist auf den Zugriff auf digitale Inhalte Dritter angewiesen, die dem Unternehmen möglicherweise nicht zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen.
  • Die zukünftige Leistung des Unternehmens hängt zum Teil von der Unterstützung durch externe Softwareentwickler ab.
    Das Unternehmen ist auf den Zugriff auf geistiges Eigentum Dritter angewiesen, das dem Unternehmen möglicherweise nicht zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder überhaupt nicht zur Verfügung steht.
  • Die Finanzlage und die Betriebsergebnisse des Unternehmens könnten durch ungünstige Ergebnisse von Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen beeinträchtigt werden.
  • Das Unternehmen unterliegt weltweit komplexen und sich ändernden Gesetzen und Vorschriften, die das Unternehmen potenziellen Verbindlichkeiten, erhöhten Kosten und anderen negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aussetzen.
  • Die Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens erforderten und erfordern erhebliche Investitionen und Ressourcenbindungen und unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten.
  • Investitionen in neue Geschäftsstrategien und Akquisitionen könnten das laufende Geschäft des Unternehmens stören, Risiken darstellen, die ursprünglich nicht in Betracht gezogen wurden und sich nachteilig auf den Ruf, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken.
  • Das Geschäft und der Ruf des Unternehmens können durch Ausfälle von Informationstechnologiesystemen oder Netzwerkstörungen beeinträchtigt werden.
  • Es kann zu Verlusten oder unbefugtem Zugriff auf oder Veröffentlichung von vertraulichen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, kommen, die das Unternehmen erheblichen Reputations-, finanziellen, rechtlichen und betrieblichen Konsequenzen aussetzen können.

Geschichte 

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Management & Executive Board

CEO Doug Lebda

Apple
https://www.apple.com/de/leadership/tim-cook/

 

Twitter
https://twitter.com/tim_cook?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 

Giga
https://www.giga.de/news/bevor-er-apple-verlaesst-tim-cook-will-noch-eine-sache-erledigen/

Quellen

Apple – Q2 Geschäftsjahr 2021

Apple – Jahresbericht – 2020

Ergebnisse der Aktienanalyse

Bilanz

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Rendite

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Wachstum

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Aktienkurs

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Technische Analyse

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Fazit

Investmentsicherheit-Score 7 von 9 Punkten

  • politische Einflüsse sind nicht zu erwarten.
  • voraussichtlich werden pandemische Einflüsse keine nennenswerte Einfluss mehr haben
  • der Wettbewerb ist hoch. Der Werbemarkt ist stark umkämpft.
  • die Plattform, Dienstleistungen und Technologie sind zukunftsorientiert, beliebt und qualitativ hochwertig.
  • das Geschäftsmodell ist leicht verständlich.
  • Die Finanzstabilität ist derzeit gegeben. Aufgrund des hohen Free Cashflows ist die niedrige Eigenkapitalquote verkraftbar.
  • Die Working Capital – Kennzahlen sind gut. Das Unternehmen ist liquide.
  • Das Kursrisiko ist etwas erhöht. Die Apple Aktie ist hoch bewertet. Allerdings ist das Unternehmen wirtschaftlich gesehen eine 1 mit *. Apple zählt mit seiner überdurchschnittlichen und beeindruckenden Rendite zu den rentabelsten Unternehmen weltweit.
  • Die technische Chartanalyse zeigt einen (kleinen) Abverkauf. Lässt der Aktienpreis noch ein wenig nach, wird sich ein interessanter Einstiegspreis bilden.

Persönliche Meinung

Fundamental betrachtet erfüllt Apple die meisten Investment-Kriterien von MEIN AKTIENMARKT. Die Kriterien Eigenkapitalquote > 40 % und eine abnehmende Verschuldung werden nicht erfüllt. Allerdings kann sich Apple diese sehr niedrige Eigenkapitalquote „leisten“. Mit dem hohen Free Cashflow ist Apple in der Lage alle Verbindlichkeiten in wenigen Jahren zurückzuzahlen.

Ob Apple auch zukünftig in der Lage ist diese Rentabilität beizubehalten, wird häufig angezweifelt. Mit Recht: Diese Frage sollte man sich bei jedem Unternehmen stellen. Auch in der Vergangenheit waren die Zweifel groß, jedoch ist die Rendite von Apple weiterhin angestiegen.

Es spricht nicht viel gegen eine Investition in Apple. Fundamental betrachtet spricht nur der hohe Aktienkurs gegen eine Investition in Apple. Alle weiteren Kennzahlen zeigen hervorragende Ergebnisse. Das Unternehmen stellt außergewöhnliche Produkte her. Der Kunde ist bereit einen höheren Produktpreis zu bezahlen. Auch in diesem Fall muss ein Investor einen höheren Aktienpreis bezahlen, um ein wertvollen und sehr rentables Unternehmen zu erhalten…. Das ist Apple!

 

Persönliches Fazit bzw. Anlagestrategie – basierend auf den zugrunde liegenden Informationen

Fundamentale Betrachtung: ‚Buy‘

Technische Chartanalyse: ‚Buy the Dip‘

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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Apple.
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03/2019

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