Aktienanalyse – 7 Jahre

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In dieser Aktienanalyse werden die letzten sechs und das derzeitige Geschäftsjahr, anhand der Geschäftsberichte und Quartalsberichte, betrachtet.

Die Aktienanalysen bestehen aus den folgenden drei Wallpaper von MEIN AKTIENMARKT:

  • Geschäftszahlen und Bilanz der Aktiengesellschaft,
  • Bilanzgraphen, Aktienkurs- und Dividendenchart und
  • Finanzkennzahlen.

Anhand der berechneten Kennzahlen und Berechnungen werden die Scores von MEIN AKTIENMARKT gebildet:

  • Performance-Score
  • Unternehmensqualität-Score
  • Investmentsicherheit-Score

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Beschreibung

Aktienanalyse – 7 Jahre

Teilen Sie bei der Bestellung Ihre Wunsch-Aktiengesellschaft mit, die fundamental analysiert werden soll.

In dieser Aktienanalysen werden die Geschäftsberichte der letzten sieben Jahre analysiert. Die letzten sechs vollständigen Geschäftsjahre und das derzeitige Geschäftsjahr werden betrachtet.

 

Die Aktienanalyse besteht aus den folgenden drei Wallpaper von MEIN AKTIENMARKT:

  • Geschäftszahlen und Bilanz der Aktiengesellschaft,
  • Bilanzgraphen, Aktienkurs- und Dividendenchart und
  • Finanzkennzahlen.

Zudem werden in einer PDF folgende Aspekte der Aktiengesellschaft beschrieben:

  • Historie der Aktiengesellschaft
  • Geschäftsmodell
  • Produkte und Segmente
  • Risikofaktoren
  • Management, CEO
  • Fazit der Aktienanalyse

 

MEIN AKTIENMARKT stellt Ihnen dar, ob der aktuelle Aktienkurs Ihrer Aktie fair bewertet ist. Zudem wird geprüft wie erfolgreich das Unternehmen wirtschaftet und wie sicher oder auch riskant eine Investition in dieses Unternehmen ist.

Mit der fundamentalen Aktienanalyse von MEIN AKTIENMARKT werden Sie als langfristiger Anleger erkennen, wie wahrscheinlich eine positive Entwicklung des Unternehmens ist. Mit einer positiven Unternehmensentwicklung steigen in der Regel auch der Aktienkurs, Dividenden, mögliche Sonderdividenden und Gewinne. Sie, als langfristiger Investor, können mit gut befunden Aktien hohe Renditen erwirtschaften und außergewöhnlichen Erfolg an der Börse haben. Besonders kritisch werden in der Analyse die finanzielle Stabilität und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens geprüft. Schließlich sind diese beiden Faktoren ausschlaggebend für den zukünftigen Erfolg der Aktiengesellschaft.

 

Steigern Sie ihre Rendite mit MEIN AKTIENMARKT!

In der Aktienanalyse werden über Finanzkennzahlen berechnet. Um den zukünftigen Erfolg der Aktiengesellschaft einschätzen zu können, werden anhand dieser Finanzkennzahlen Teilergebnisse gebildet. Das Ergebnis der Analyse wird auf übersichtlich auf drei Wallpaper dargestellt. Die Basis der Aktienanalyse sind Zahlen und Fakten aus den aktuellen Geschäftsberichten. MEIN AKTIENMARKT beachtet wohl überlegt nicht die allgemeine Marktstimmung oder läuft einem Börsen-Hype hinterher. Die üblichen Börsen-Emotionen werden dabei ignoriert.

 

Wallpaper „Geschäftszahlen und Bilanz“

Auf diesem Wallpaper finden Sie allgemeine Geschäftsinformationen, Bilanzkennzahlen der letzten zwei Geschäftsjahre und die Ergebnisse des aktuellen Quartals. Folgende Zahlen werden numerisch in Tabellen und grafisch in Diagrammen dargestellt:

  • Allgmeine Informationen: WKN (Wertpapierkennnummer), ISIN, Symbol, aktueller Aktienpreis, ausstehende Stammaktien bzw. Vorzugsaktien, Marktkapitalisierung, Branche des Unternehmens, Hauptsitz, Aktienindex, Produkte des Unternehmens, Buchwert je Aktie, durchschnittliches KGV der letzten 4 Jahre, 72 – Regel zur Zinsrechnung, Einstandsrendite, Excecutive Board / Vorstand.
  • Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatz, Umsatzentwicklung, operative Kosten, Entwicklung der operativen Kosten, Bruttogewinn, EBIT, Entwicklung des EBIT, Einkommenssteuer, Jahresüberschuss, Gewinn pro Aktie, Entwicklung des Gewinns.
  • Passive Konzernbilanz: Langfristige Schulden, langfristige Finanzverbindlichkeiten, kurzfristige Schulden, kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, totale Finanzverbindlichkeiten, Fremdkapital, Entwicklung des Fremdkapitals, Verbindlichkeiten von Lieferungen und Leistungen, Entwicklung der Verbindlichkeiten von LuL, Eigenkapital, Entwicklung des Eigenkapitals.
  • Aktive Konzernbilanz: Sachanlagen und Anlagevermögen, Entwicklung des Anlagevermögens, Goodwill, Entwicklung des Goodwill, Zahlungsmittel und Zahlungsmittelequivalente, Vorräte, Deposits und Wertpapiere, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Bilanzsumme, Entwicklung der Bilanzsumme.
  • Geldflussrechnung bzw. Cashflows: Abschreibungen und Amortisation, Anschaffungskosten von Sachanlagen, kumulierte Abschreibungen, operativer Cashflow, Entwicklung des operativen Cashflows, Investitionen in Anlagevermögen, Investitionen, Free Cashflow, Entwicklung des Free Cashflows, Zinskosten und Entwicklung der Zinskosten.
  • Ausschüttungspolitik und Dividenenpolitik: Dividende, Dividendenrendite, Payout-Ratio, Ausschüttungsquote, Entwicklung ausstehender Stammaktien.

 

 

Wallpaper „Bilanzgraphen“

Alle nützlichen Informationen und Geschäftszahlen werden in  Diagramme dargestellt. Diese geben eine verständnisvolle und übersichtliche Darstellung der Bilanz. Des Weiteren wird der derzeit historische Aktienkurs und die Dividendenhistorie abgebildet.

Folgende Geschäftszahlen werden dargestellt:

  • Bilanzsumme gebildet aus Eigenkapital und Fremdkapital
  • Finanzverbindlichkeiten und Schulden
  • Entwicklung der Verbindlichkeiten und Schulden
  • Umsatz und Umsatzkosten
  • KeyFigures: CAPEX, Working Capital, Cash, EBIT, Umsatzwachstum
  • Kostenfaktoren: Marketing, Umsatz, Administrative, Forschung und Entwicklung
  • Akquisitionen und Desinvestitionen, Wertpapierkäufe und -verkäufe
  • Jahresüberschuss, operativer Cashflow, Free Cashflow
  • Entwicklung von Umsatz, Jahresüberschuss, operativer Cashflow / Kosten
  • Ausschüttungspolitik und Dividende, Payout-Ratio, Dividendenrendite
  • Historischer Aktienkursverlauf und aktueller Aktienkurs
  • Rule of 40 – Strategie
  • High Growth – Strategie

 

 

Wallpaper „Auswertung Finanzkennzahlen“

Die berechneten Finanzkennzahlen und dessen Bewertung finden Sie auf dem dritten Wallpaper. Diese Kennzahlen sind aufgegliedert in “Finanzielle Stabilität”, “Unternehmensrendite”, “Working Capital Management” und “aktueller Aktienkurs”. Anhand der berechneten Kennzahlen und Berechnungen werden die Scores von MEIN AKTIENMARKT gebildet:

  • Performance-Score
  • Unternehmensqualität-Score
  • Investmentsicherheit-Score

 

 

Mögliche Performance des Aktienkurses – Performance Score

In den Performance – Score fließen die Ergebnisse der berechneten Finanzkennzahlen der vier Analysebereiche ein. Das Ergebnis zeigt die Wahrscheinlichkeit, wie gut sich der Aktienkurs kurz- und mittelfristig entwickeln kann [Zeitraum: 0 bis 4 Jahre]. Es gilt: Je höher das Ergebnis, desto wahrscheinlicher ist eine positive Entwicklung des Aktienkurses.

Der Performance-Score berechnet sich aus folgenden Finanzkennzahlen:

  • Finanzielle Stabilität: Eigenkapitalquote, Gearing, dynamischer Verschuldungsgrad, NetDebt/EBITDA, EBIT/Zinsaufwendung, Anlagenabdeckung I, Anlagenabdeckung II, Goodwill-Anteil, Cash Burn Rate, Umlaufintensität, Anlageintensität, Sachinvestitionsquote, Anlagenabnutzungsgrad, Wachstumsquote.
  • Etrag und Rentabilität: Eigenkapitalrendite, ungehebelte Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalquote-rendite, Umsatzrendite, Umsatzverdienstrate, EBIT-Marge, Free Cashflow-Marge, Kapitalumschlag, ROCE – Return of capital employed, ROA – Return of assets, ROI – Return of investment, Brutto-Marge, Operativ-Marge, Netto-Marge.
  • Working Capital Management: Debitorenlaufzeit, Kreditorenlaufzeit, Liquidität des 1. Grades, Liquidität des 2. Grades, Liquidität des 3. Grades, Vorratsintensität, Finanzieller Hebel, Finanzverbindlichkeiten/Free Cashflow.
  • Aktienkurs- bzw. Aktienpreisbewertung: KBV – Kurs Buchwert Verhältnis, KGV – Kurs Gewinn Verhältnis, KCV – Kurs Cashflow Verhältnis, KCV – Kurs Free Cashflow Verhältnis, KUV – Kurs Umsatz Verhältnis, Enterprise Value / EBIT, Enterprise Value / EBITDA, Enterprise Value / Free Cashflow, Enterprise Value / Sales, PEG – Price earning to growth, GEK – Gewinn / eingesetztes Kapital, Auswirkung der finanziellen Stabilität des Unternehmens auf den Aktienkurs, Auswirkung der Unternehmensrendite auf den aktuellen Aktienkurs.

 

Die Unternehmensqualität – Unternehmensqualität Score

Der Unternehmensqualität – Score zeigt Ihnen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich das Unternehmen mittel- und langfristig positiv entwickelt [Bereich: 4 bis 10 Jahre]. Mit einer positiven Unternehmensentwicklung steigt in der Regel der Aktienkurs und Dividenden auch über einen längeren Zeitraum.

Der Unternehmensqualität-Score berechnet sich aus dem Performance-Score und folgenden Bedingungen:

 

 

Die Investmentsicherheit – Investmentsicherheit Score

Dieser Score ist für langfristige Investoren gedacht [ab 10 Jahre] und zeigt Ihnen, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Unternehmen auch in 10 Jahren weiterhin hohe Gewinne erzielen kann und erfolgreich ist.

Der Investmentsicherheit-Score berechnet sich aus dem Performance-Score, Unternehmensqualität-Score und folgenden Einschätzungen:

  • Politischer Einfluss auf oder durch das Unternehmen
  • Marktstellung, Markteinfluss
  • Konsumentenverhalten
  • Technologieabhängigkeiten
  • Investitionsquote und Anlageintensität
  • Zukunftsaussichten