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03.12.2020
Applied Materials; WKN: 865177 ISIN: ; Aktueller Aktienpreis: 86,6 $; 71,33 €; Marktkapitalisierung: 81837000001$
© MEIN AKTIENMARKT®
2019
2018
2019
Ziel
2019
Ist
Eigenkapitalquote
43%
39%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
996%
Eigenkapitalquote
> 40 %
OK
43%
Gearing
27%
27%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
30
Abnehmende Verschuldung
<
OK
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
0,6
0,9
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
25
Umsatzwachstum
> 7 %
nOK
-13%
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
0,4
0,9
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
28
EBIT-Wachstum
> 7 %
nOK
-25%
NetDebt / EBITDA
0,3
0,2
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
6
Eigenkapitalrendite
> 15 %
OK
36%
EBIT/Zinsaufwendung
14,1
19,2
Enterprise Value / EBIT
25
Umsatzrendite
> 15 %
OK
19%
Anlagendeckung I
537%
486%
Enterprise Value / EBITDA
22
ROI
> 7 %
OK
13%
Anlagendeckung II
953%
974%
Enterprise Value / Free Cashflow
28
ROCE
> 10 %
OK
26%
Goodwill-Anteil
41%
49%
Enterprise Value / Sales
6
Free Cashflow - Marge
> 10 %
OK
20%
Cash Burn Rate
-
-
PEG [earnings]
N/A
Finanzielle Stabilität
> 65 %
OK
100%
Umlaufintensität
54%
60%
PEG [op. cashflow]
N/A
Unternehmensrendite
> 50 %
OK
121%
Anlageintensität
8%
8%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
3%
Working Capital Management
> 70 %
OK
100%
Sachinvestitionsquote
14%
16%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
100%
Unternemensqualität Score
86%
Wachstumsquote
121%
136%
Preiswirkung | Unternehmensrendite
121%
Ergebnis
100%
100%
Ergebnis
0%
Performance Score
64%
Bilanzmerkmale 2019
Liquidität 1. Grades
81%
103%
Verbindlichkeiten / FCF - 3,67 Jahre
Piotroski F Score
5
Liquidität 2. Grades
151%
175%
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 1,6 Jahre
Altman's Z Score
6
Liquidität 3. Grades
230%
270%
Starker EBIT-Rückgang
Vorratsintensität
18%
21%
Starker FCF-Rückgang
Finanzieller Hebel
1,02
1,02
Finanzverbindlichkeiten/FCF
1,8
0,9
Ergebnis
100%
100%
Eigenkapitalrendite
36%
44%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
105%
105%
Eigenkapitalquote·-rendite
40%
42%
Umsatzrendite
19%
18%
Umsatzverdienstrate
22%
23%
Kapitalumschlag
0%
0%
ROCE ~Capital Employed
26%
74%
ROCE ~ALT
55%
77%
ROA | Return on Assets
14%
17%
ROI | Return on Investment
13%
32%
Operativ-Marge
22%
23%
EBIT-Marge
23%
27%
Netto-Marge
19%
18%
Free Cashflow-Marge
20%
34%
Brutto-Marge
44%
45%
Ergebnis
121%
142%
© MEIN AKTIENMARKT ®
Finanzielle Stabilität
Aktienpreis
Unternehmensqualität
Working Capital Management
Ertrag und Rentabilität
Diverse Modellanalysen
0,0
5
5,7
7,7
7,8
9,0
9,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aktienpreis
Piotroski F Score
Performance Score
Unternehmensqualität
Ertrag und Rentabilität
Working Capital Management
Finanzielle Stabilität
3.247
3.787
3.789
3.350
4.491
3.936
14.608
16.705
14.698
11.258
12.214
10.762
2019
2018
2017
oper. cashflow
EBIT
sales
oper. costs