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18.12.2020
CD PROJECT; WKN: 534356 ISIN: PLOPTTC00011; Aktueller Aktienpreis: 260,8 PLN
© MEIN AKTIENMARKT®
2020e
2019
2018
2020e
2019
Ziel
2020e
Ist
2019
Ist
Eigenkapitalquote
67%
79%
89%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
2428%
2374%
Eigenkapitalquote
> 40 %
OK
67%
OK
79%
Gearing
0%
0%
0%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
90
150
Abnehmende Verschuldung
<
OK
nOK
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
0,0
0,0
0,0
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
98
121
Umsatzwachstum
> 7 %
OK
13%
OK
44%
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
0,0
0,0
0,0
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
133
182
EBIT-Wachstum
> 7 %
OK
70%
OK
60%
NetDebt / EBITDA
0,0
0,0
0,0
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
44,8
50,4
Eigenkapitalrendite
> 15 %
OK
27%
OK
17%
EBIT/Zinsaufwendung
74,8
> 100
> 100
Enterprise Value / EBIT
84
143
Umsatzrendite
> 15 %
OK
50%
OK
34%
Anlagendeckung I
1019%
1050%
5212%
Enterprise Value / EBITDA
82
137
ROI
> 7 %
OK
19%
OK
14%
Anlagendeckung II
1040%
1074%
5247%
Enterprise Value / Free Cashflow
131
179
ROCE
> 10 %
OK
27%
OK
17%
Goodwill-Anteil
5%
5%
6%
Enterprise Value / Sales
43,8
49,5
Free Cashflow - Marge
> 10 %
OK
34%
OK
28%
Cash Burn Rate
-
-
-
PEG [earnings]
159
251
Finanzielle Stabilität
> 65 %
OK
100%
OK
100%
Umlaufintensität
46%
52%
65%
PEG [op. cashflow]
375
236
Unternehmensrendite
> 50 %
OK
146%
OK
114%
Anlageintensität
7%
7%
2%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
1%
1%
Working Capital Management
> 70 %
OK
100%
OK
100%
Sachinvestitionsquote
61%
76%
74%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
100%
100%
Ergebnis
100%
93%
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
N/A
N/A
Preiswirkung | Unternehmensrendite
146%
114%
Wachstumsquote
2033%
2033%
2065%
Ergebnis
0%
0%
Performance Score
64%
64%
Ergebnis
100%
100%
100%
Liquidität 1. Grades
57%
18%
89%
Liquidität 2. Grades
144%
261%
623%
Liquidität 3. Grades
147%
265%
623%
Vorratsintensität
1%
1%
0%
Finanzieller Hebel
1,00
1,00
0,91
Finanzverbindlichkeiten/FCF
0,1
0,1
0,0
Ergebnis
100%
100%
100%
Eigenkapitalrendite
27%
17%
22%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
30%
16%
13%
Eigenkapitalquote·-rendite
47%
48%
55%
Umsatzrendite
50%
34%
30%
Umsatzverdienstrate
46%
42%
37%
Investmentsicherheit Score
80%
78%
Fairer Kaufpreis
260
PLN
Kapitalumschlag
43%
62%
97%
ROCE ~Capital Employed
27%
17%
22%
ROCE ~ALT
51%
25%
19%
ROA | Return on Assets
18%
12%
10%
Diverse Modellanalysen
2020e
2019
ROI | Return on Investment
19%
14%
19%
Piotroski F Score
6
4
Operativ-Marge
46%
42%
37%
Altman's Z Score
31
54
EBIT-Marge
52%
35%
31%
Beneish M Score - 8 VAR
-2,3
Netto-Marge
50%
34%
30%
Beneish M Score - 5 VAR
-2,4
Free Cashflow-Marge
34%
28%
12%
High Investing Growth Score
a
13,0
Brutto-Marge
74%
69%
71%
Ergebnis
146%
114%
101%
© MEIN AKTIENMARKT ®
Finanzielle Stabilität
Working Capital Management
Ertrag und Rentabilität
Aktienpreis
Investment Score 2020e
0%
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 0,12 Jahre
Hervorragendes FCF-Wachstum
Verbindlichkeiten / FCF - 2,07 Jahre
Bilanzmerkmale
Unternehmensqualität
0
1
2
3
4
5
Politischer Einfluss
Marktstellung
Technologie
Kundenverhalten
Produkt-
diversifizierung
Performance
Unternehmens-
qualität
0
4
6
8
7
9
9
7
0
6
6
6
9
9
9
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aktienpreis
Piotroski F Score
Performance Score
Unternehmensqualität
Ertrag und Rentabilität
Working Capital Management
Finanzielle Stabilität
Investmentsicherheit
2020e
2019