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© MEIN AKTIENMARKT®
Illumina
Finanzielle Stabilität
2020e
2019
2018
Aktienpreis
2020e
2019
Eigenkapitalquote
63%
63%
55%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
1156%
1143%
Gearing
0%
0%
0%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
122,9
52,6
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
0,0
0,0
0,5
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
32,8
50,2
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
0,0
0,0
1,0
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
22,6
24,2
NetDebt / EBITDA
0,0
0,0
0,0
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
16,8
14,9
EBIT/Zinsaufwendung
18,0
18,9
15,5
Enterprise Value / EBIT
73,8
51,1
Anlagenabdeckung I
513%
519%
358%
Enterprise Value / EBITDA
58,7
42,9
Anlagenabdeckung II
689%
748%
480%
Enterprise Value / Free Cashflow
21,7
23,1
Goodwill-Anteil
20%
18%
22%
Enterprise Value / Sales
16,1
14,2
Cash Burn Rate
-
-
-
PEG | Price Earning to Growth [earnings]
N/A
248
Umlaufintensität
58%
61%
65%
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow]
233
N/A
Anlageintensität
12%
12%
15%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
1%
2%
Sachinvestitionsquote
10%
20%
26%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
100%
100%
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
39%
33%
Preiswirkung | Unternehmensrendite
91%
146%
Wachstumsquote
91%
111%
165%
Ergebnis
11%
28%
Ergebnis
100%
100%
100%
Performance Score
61%
74%
Working Capital Management
2020e
2019
2018
Liquidität 1. Grades
293%
513%
195%
Unternehmensqualität
2020e
2019
Ist
Ziel
Liquidität 2. Grades
337%
615%
227%
Eigenkapitalquote
OK
OK
63%
> 40 %
Liquidität 3. Grades
376%
669%
249%
Abnehmende Verschuldung
OK
nOK
<
Vorratsintensität
6%
5%
6%
Umsatzwachstum
nOK
nOK
6%
> 7 %
Finanzieller Hebel
1,00
0,98
1,01
EBIT-Wachstum
nOK
OK
12%
> 7 %
Finanzverbindlichkeiten/FCF
0,5
0,5
0,5
Eigenkapitalrendite
nOK
OK
36%
> 15 %
Ergebnis
100%
100%
100%
Umsatzrendite
nOK
OK
28%
> 15 %
ROI
nOK
OK
20%
> 7 %
Ertrag und Rentabilität
2020e
2019
2018
ROCE
OK
OK
28%
> 10 %
Eigenkapitalrendite
10%
36%
64%
Free Cashflow - Marge
OK
OK
61%
> 10 %
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
59%
69%
46%
Finanzielle Stabilität
OK
OK
100%
> 65 %
Eigenkapitalquote·-rendite
36%
49%
60%
Unternehmensrendite
OK
OK
146%
> 50 %
Umsatzrendite
14%
28%
25%
Working Capital Management
OK
OK
100%
> 70 %
Umsatzverdienstrate
51%
30%
34%
Ergebnis
67
87
Kapitalumschlag
44%
74%
144%
Fairer Kaufpreis
275
$
-22%
ROCE ~Capital Employed
13%
28%
56%
Unternehmensqualität Score
67%
87%
ROCE ~ALT
22%
31%
21%
Investmentsicherheit Score
69%
69%
ROA | Return on Assets
6%
14%
12%
ROI | Return on Investment
5%
20%
33%
Sonstiges
Operativ-Marge
51%
30%
34%
EBIT-Marge
22%
28%
26%
Bilanzmerkmale
Diverser Modellanalysen
2019
2020e
Netto-Marge
14%
28%
25%
Verbindlichkeiten / FCF - 1,24 Jahre
Levermann Score
4
Free Cashflow-Marge
74%
61%
52%
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 0,52 Jahre
Levermann Light Score
3
Brutto-Marge
71%
70%
69%
Moderates Umsatzwachstum
Piotroski F Score
6
6
Ergebnis
91%
146%
156%
Sehr geringe Sachinvestitionsquote
Altman's Z Score
13,3
13
Extrem starker Burggraben
Beneish M Score - 8 VAR
-3,2
Gutes EBIT-Wachstum
Beneish M Score - 5 VAR
-4,0
High Investing Growth Score
8,0
r
© MEIN AKTIENMARKT ®
01.09.2020
Finanzkennzahlen
Hervorragendes FCF-Wachstum
0%
25%
50%
75%
100%
Finanzielle
Stabilität
Working Capital
Managemnent
Rendite
Aktienpreis
Performance Score 2019
61%
74%
0%
25%
50%
75%
100%
2019
2020e
86,6
66,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Unternehmensqualität Score
2020e
2019
0
1
2
3
4
5
Politischer Einfluss
Marktstellung
Technologie
Kundenverhalten
Produkt-
diversifizierung
Performance
Unternehmens-
qualität
Investmentsicherheit Score 2019
69%
80%
0%
25%
50%
75%
100%
2019
2020e
0%
25%
50%
75%
100%
Finanzielle
Stabilität
Working Capital
Managemnent
Rendite
Aktienpreis
Performance Score 2020e