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© MEIN AKTIENMARKT®
MTU
Finanzielle Stabilität
2019
2018
Aktienpreis
2019
Eigenkapitalquote
31%
31%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
407%
Gearing
49%
50%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
20,2
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
3,3
4,5
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
11,8
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
5,8
13,5
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
26,1
NetDebt / EBITDA
1,2
1,3
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
2,1
EBIT/Zinsaufwendung
41,0
> 100
Enterprise Value / EBIT
15,5
Anlagendeckung I
220%
268%
Enterprise Value / EBITDA
12,0
Anlagendeckung II
413%
506%
Enterprise Value / Free Cashflow
29,0
Goodwill-Anteil
48%
50%
Enterprise Value / Sales
2,4
Cash Burn Rate
-
-
PEG | Price Earning to Growth [earnings]
454
Umlaufintensität
46%
46%
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow]
51
Anlageintensität
14%
12%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
5%
Sachinvestitionsquote
36%
34%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
77%
Diverse Modellanalysen
2019
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
N/A
Preiswirkung | Unternehmensrendite
70%
Piotroski F Score
6
Wachstumsquote
146%
132%
Ergebnis
10%
Altman's Z Score
2,1
Ergebnis
77%
74%
Working Capital Management
2019
2018
Unternehmensqualität
2019
Ist
Ziel
Bilanzmerkmale 2019
Liquidität 1. Grades
6%
5%
Eigenkapitalquote
nOK
31%
> 40 %
Verbindlichkeiten / FCF - 14,16 Jahre
Liquidität 2. Grades
73%
76%
Abnehmende Verschuldung
OK
<
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 3,46 Jahre
Liquidität 3. Grades
112%
112%
Umsatzwachstum
nOK
1%
> 7 %
Wenig Umsatzwachstum
Vorratsintensität
16%
15%
EBIT-Wachstum
OK
14%
> 7 %
Hohe Sachinvestitionsquote
Finanzieller Hebel
1,02
1,00
Eigenkapitalrendite
OK
32%
> 15 %
Starker Konkurrenzkampf
Finanzverbindlichkeiten/FCF
3,5
4,5
Umsatzrendite
nOK
11%
> 15 %
Hervorragendes EBIT-Wachstum
Ergebnis
0%
0%
ROI
OK
10%
> 7 %
Hervorragendes FCF-Wachstum
ROCE
OK
29%
> 10 %
Ertrag und Rentabilität
2019
2018
Free Cashflow - Marge
nOK
8%
> 10 %
Eigenkapitalrendite
32%
63%
Finanzielle Stabilität
OK
77%
> 65 %
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
17%
20%
Unternehmensrendite
OK
70%
> 50 %
Eigenkapitalquote·-rendite
32%
47%
Working Capital Management
nOK
0%
> 70 %
Umsatzrendite
11%
10%
Unternemensqualität Score
63
Umsatzverdienstrate
18%
13%
Kapitalumschlag
95%
200%
Performance Score
44%
ROCE ~Capital Employed
29%
55%
ROCE ~ALT
17%
17%
ROA | Return on Assets
6%
7%
ROI | Return on Investment
10%
20%
Operativ-Marge
18%
13%
EBIT-Marge
15%
14%
Netto-Marge
11%
10%
Free Cashflow-Marge
8%
6%
Brutto-Marge
20%
19%
Ergebnis
70%
73%
© MEIN AKTIENMARKT ®
09.11.2020
1,0
6,0
4,4
6,3
7,0
0,0
7,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AKTIENPREIS
PIOTROSKI F SCORE
PERFORMANCE SCORE
UNTERNEHMENSQUALITÄT
ERTRAG UND RENTABILITÄT
WORKING CAPITAL MANAGEMENT
FINANZIELLE STABILITÄT