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© MEIN AKTIENMARKT®
Nuance Communications
Finanzielle Stabilität
2020e
2019
2018
Aktienpreis
2020e
2019
Eigenkapitalquote
32%
41%
32%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
743%
393%
Gearing
112%
87%
109%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
11,6
39,9
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
9,7
N/A
4,0
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
36,8
N/A
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
7,8
3,3
4,1
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
56,6
N/A
NetDebt / EBITDA
3,9
5,8
25,1
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
4,7
4,7
EBIT/Zinsaufwendung
1,9
1,1
N/A
Enterprise Value / EBIT
56,4
77,1
Anlagenabdeckung I
860%
1538%
1119%
Enterprise Value / EBITDA
31,6
35,1
Anlagenabdeckung II
2260%
2491%
2957%
Enterprise Value / Free Cashflow
64,6
N/A
Goodwill-Anteil
185%
149%
189%
Enterprise Value / Sales
5,4
5,6
Cash Burn Rate
-
-
10,7
PEG | Price Earning to Growth [earnings]
N/A
N/A
Umlaufintensität
19%
23%
18%
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow]
N/A
3317
Anlageintensität
4%
3%
3%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
8%
3%
Sachinvestitionsquote
27%
11%
12%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
11%
16%
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
7%
62%
Preiswirkung | Unternehmensrendite
82%
27%
Wachstumsquote
46%
28%
26%
Ergebnis
0%
0%
Ergebnis
11%
16%
7%
Performance Score
40%
12%
Working Capital Management
2020e
2019
2018
Fairer Kaufpreis
15 - 16 $
Liquidität 1. Grades
59%
13%
59%
Unternehmensqualität
2020e
2019
Ziel
Liquidität 2. Grades
128%
68%
122%
Eigenkapitalquote
nOK
OK
> 40 %
Liquidität 3. Grades
128%
68%
122%
Abnehmende Verschuldung
nOK
OK
<
Vorratsintensität
0%
0%
0%
Umsatzwachstum
nOK
nOK
> 7 %
Finanzieller Hebel
2,01
5,05
0,48
EBIT-Wachstum
OK
nOK
> 7 %
Finanzverbindlichkeiten/FCF
10,1
N/A
4,0
Eigenkapitalrendite
OK
OK
> 15 %
Ergebnis
100%
0%
100%
Umsatzrendite
OK
nOK
> 15 %
ROI
OK
nOK
> 7 %
Ertrag und Rentabilität
2020e
2019
2018
ROCE
nOK
nOK
> 10 %
Eigenkapitalrendite
43%
16%
N/A
Free Cashflow - Marge
nOK
nOK
> 10 %
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
76%
36%
N/A
Finanzielle Stabilität
nOK
nOK
> 65 %
Eigenkapitalquote·-rendite
38%
28%
N/A
Unternehmensrendite
OK
nOK
> 50 %
Umsatzrendite
40%
12%
N/A
Working Capital Management
OK
nOK
> 70 %
Umsatzverdienstrate
13%
22%
21%
Zukunftsaussichten
OK
OK
Kapitalumschlag
38%
51%
104%
Ergebnis
50
27
ROCE ~Capital Employed
5%
5%
N/A
ROCE ~ALT
35%
11%
N/A
Unternehmensqualität Score
50%
27%
ROA | Return on Assets
20%
4%
N/A
Investmentsicherheit Score
59%
59%
ROI | Return on Investment
13%
3%
N/A
Sonstiges
Operativ-Marge
13%
22%
21%
EBIT-Marge
10%
7%
N/A
Bilanzmerkmale
Diverser Modellanalysen
2019
2020e
Netto-Marge
40%
12%
-9%
Verbindlichkeiten / FCF ist negativ
Levermann Score
0
Free Cashflow-Marge
8%
N/A
30%
Finanzverbindlichkeiten / FCF ist negativ
Levermann Light Score
1
Brutto-Marge
59%
57%
55%
Leichter Umsatzrückgang
Piotroski F Score
6
7
Ergebnis
82%
27%
27%
Sehr geringe Sachinvestitionsquote
Altman's Z Score
1,9
3
Starke Konkurrenz
Beneish M Score - 8 VAR
-2,4
Starker EBIT-Rückgang
Beneish M Score - 5 VAR
-2,8
High Investing Growth Score
5,0
r
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21.08.2020
Finanzkennzahlen
Negatives Free Cashflow
0%
25%
50%
75%
100%
Finanzielle
Stabilität
Working Capital
Managemnent
Rendite
Aktienpreis
Performance Score
40%
0%
25%
50%
75%
100%
Performance Score
26,6
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Score
Unternehmensqualität Score
2020e
2019
0
1
2
3
4
5
Politischer Einfluss
Marktstellung
Technologie
Kundenverhalten
Produkt-
diversifizierung
Performance
Unternehmens-
qualität
Investmentsicherheit Score
59%
0%
25%
50%
75%
100%
Investmentsicherheit Score