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© MEIN AKTIENMARKT®
Texas Instruments
Finanzielle Stabilität
2020e
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Aktienpreis
2020e
2019
Unternehmensqualität
Ziel
2019
Ø 17-19
Eigenkapitalquote
49%
49%
52%
59%
64%
61%
60%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
1120%
1176%
Eigenkapitalquote
> 40 %
a
a
Gearing
36%
38%
29%
23%
23%
31%
33%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
19,4
20,9
Abnehmende Verschuldung
<
r
r
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,5
0,8
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
15,7
15,7
Umsatzwachstum
> 7 %
r
r
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,8
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
12,7
12,6
EBIT-Wachstum
> 7 %
r
r
NetDebt / EBITDA
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
6,9
7,3
Eigenkapitalrendite
> 15 %
a
a
EBIT/Zinsaufwendung
35,3
33,7
53,7
78,0
> 100
> 100
> 100
Enterprise Value / EBIT
17,4
18,3
Umsatzrendite
> 15 %
a
a
Anlagenabdeckung I
270%
270%
283%
388%
417%
383%
366%
Enterprise Value / EBITDA
14,8
15,5
ROI
> 7 %
a
a
Anlagenabdeckung II
484%
481%
461%
577%
564%
527%
518%
Enterprise Value / Free Cashflow
12,7
12,7
ROCE
> 10 %
a
a
Goodwill-Anteil
49%
49%
48%
42%
42%
44%
42%
Enterprise Value / Sales
6,9
7,3
Free Cashflow - Marge
> 10 %
a
a
Cash Burn Rate
-
-
-
-
-
-
-
PEG | Price Earning to Growth
388
N/A
Finanzielle Stabilität
> 65 %
a
a
Umlaufintensität
48%
49%
47%
50%
45%
44%
43%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
5%
5%
Unternehmensrendite
> 50 %
a
a
Anlageintensität
18%
18%
19%
15%
15%
16%
16%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
100%
100%
Working Capital Management
> 70 %
a
a
Sachinvestitionsquote
13%
13%
16%
13%
12%
13%
10%
Preiswirkung | Unternehmensrendite
157%
166%
Zukunftsaussichten
a
a
Levermann Score
-2
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
42%
41%
44%
49%
52%
55%
Ergebnis
100%
91%
Ergebnis
80
80
Levermann Light Score
1
Wachstumsquote
81%
81%
119%
77%
56%
49%
31%
Piotroski F Score
5
Ergebnis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Performance Score
98,6989
96
Unternehmensqualität Score
80
Altman's Z Score
9,4
Beneish M Score - 8 VAR
-3,0
Working Capital Management
2020e
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Beneish M Score - 5 VAR
-3,2
Liquidität 1. Grades
256%
254%
171%
198%
154%
126%
133%
High Investing Growth Score
4,0
r
Liquidität 2. Grades
331%
318%
238%
300%
250%
211%
212%
Liquidität 3. Grades
425%
413%
327%
387%
329%
277%
279%
Vorratsintensität
11%
11%
13%
11%
11%
10%
10%
Finanzieller Hebel
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98
0,98
0,98
Finanzverbindlichkeiten/FCF
0,7
0,7
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
Ergebnis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ertrag und Rentabilität
2020e
2019
2018
2017
2016
2015
Eigenkapitalrendite
58,0%
53,3%
56,2%
35,9%
35,0%
29,4%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
219%
219%
207%
161%
190%
147%
Eigenkapitalquote·-rendite
54%
51%
54%
47%
49%
45%
Umsatzrendite
35%
35%
35%
25%
27%
23%
Umsatzverdienstrate
44%
46%
46%
36%
35%
34%
Investmentsicherheit
82
EBIT-Marge
40%
40%
43%
41%
36%
33%
Free Cashflow-Marge
55%
58%
68%
45%
42%
48%
Kapitalumschlag
84%
82%
92%
89%
80%
77%
ROCE ~Capital Employed
40%
39%
46%
42%
33%
29%
ROCE ~ALT
63%
62%
80%
66%
58%
52%
ROA | Return on Assets
27,8%
27,8%
32,6%
20,9%
21,9%
18,4%
ROI | Return on Investment
28,3%
27,5%
32,0%
21,5%
21,6%
18,4%
Ergebnis
157%
166%
160%
149%
146%
138%
Premium
Brutto-Marge
64%
64%
65%
64%
62%
58%
Operativ-Marge
44%
46%
46%
36%
35%
34%
Netto-Marge
35%
35%
35%
25%
27%
23%
Fairer Kaufpreis
< 120 $
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20.04.2020
Resultate diverser Modellanalysen
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Verbindlichkeiten / FCF - 1,1 Jahre
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 0,73 Jahre
Starker Umsatzrückgang
Sehr geringe Sachinvestitionsquote
Extrem starker Burggraben
Starker EBIT-Rückgang
Starker FCF-Rückgang
Sehr hoher Free Cash Flow
Finance Management Framework
Sonstige Erkenntnisse
Finanzkennzahlen
Risikobewertung
0%
25%
50%
75%
100%
Finanzielle
Stabilität
Rendite
Working Capital
Managemnent
Aktienpreis
0
20
40
60
80
100
2019
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019
0
1
2
3
4
5
Politischer
Einfluss
Marktstellung
Technologie-
abhängigkeit
Kundenverhalten
Produkt-
diversifizierung
Performance
Unternehmens-
qualität
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Jul. 73
Nov. 75
Mrz. 78
Jul. 80
Nov. 82
Mrz. 85
Jul. 87
Nov. 89
Mrz. 92
Jul. 94
Nov. 96
Mrz. 99
Jul. 01
Nov. 03
Mrz. 06
Jul. 08
Nov. 10
Mrz. 13
Jul. 15
Nov. 17
Historische Dividende
CASH
PROFIT
INVESTMENT
WORKING CAPITAL
TURNOVER
2019
2018
Target