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© MEIN AKTIENMARKT®
Zebra Technologies
Finanzielle Stabilität
2020e
2019
2018
Aktienpreis
2020e
2019
Eigenkapitalquote
39%
39%
31%
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis
857%
840%
Gearing
85%
88%
140%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis
34,3
28,4
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF]
1,3
2,3
2,4
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis
12,4
22,6
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF]
1,7
2,2
3,9
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis
12,5
21,7
NetDebt / EBITDA
2,4
1,9
2,4
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis
4,0
3,4
EBIT/Zinsaufwendung
13,6
7,8
6,7
Enterprise Value / EBIT
33,0
24,7
Anlagenabdeckung I
715%
710%
536%
Enterprise Value / EBITDA
26,5
19,7
Anlagenabdeckung II
1277%
1277%
1220%
Enterprise Value / Free Cashflow
13,7
23,9
Goodwill-Anteil
145%
143%
187%
Enterprise Value / Sales
4,3
3,8
Cash Burn Rate
-
-
-
PEG | Price Earning to Growth [earnings]
N/A
100
Umlaufintensität
24%
25%
27%
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow]
42
N/A
Anlageintensität
5%
5%
6%
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital
3%
4%
Sachinvestitionsquote
5%
9%
8%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität
82%
70%
Anlagenabnutzungsgrad
N/A
58%
54%
Preiswirkung | Unternehmensrendite
111%
109%
Wachstumsquote
54%
35%
37%
Ergebnis
35%
0%
Ergebnis
82%
70%
45%
Performance Score
62%
47%
Working Capital Management
2020e
2019
2018
Fairer Kaufpreis
< 220 $
Liquidität 1. Grades
5%
2%
3%
Unternehmensqualität
2020e
2019
Ziel
Liquidität 2. Grades
42%
51%
49%
Eigenkapitalquote
OK
OK
> 40 %
Liquidität 3. Grades
79%
85%
89%
Abnehmende Verschuldung
OK
OK
<
Vorratsintensität
11%
10%
12%
Umsatzwachstum
nOK
nOK
> 7 %
Finanzieller Hebel
1,08
1,15
1,18
EBIT-Wachstum
nOK
OK
> 7 %
Finanzverbindlichkeiten/FCF
1,3
2,3
2,4
Eigenkapitalrendite
OK
OK
> 15 %
Ergebnis
0%
0%
0%
Umsatzrendite
nOK
nOK
> 15 %
ROI
OK
OK
> 7 %
Ertrag und Rentabilität
2020e
2019
2018
ROCE
OK
OK
> 10 %
Eigenkapitalrendite
26%
51%
95%
Free Cashflow - Marge
OK
OK
> 10 %
Ungehebelte Eigenkapitalrendite
177%
130%
119%
Finanzielle Stabilität
OK
OK
> 65 %
Eigenkapitalquote·-rendite
33%
45%
63%
Unternehmensrendite
OK
OK
> 50 %
Umsatzrendite
11%
12%
10%
Working Capital Management
nOK
nOK
> 70 %
Umsatzverdienstrate
32%
15%
19%
Zukunftsaussichten
OK
OK
Kapitalumschlag
86%
149%
292%
Ergebnis
73
80
ROCE ~Capital Employed
15%
31%
56%
ROCE ~ALT
66%
79%
75%
Unternehmensqualität Score
73%
80%
ROA | Return on Assets
10%
12%
10%
Investmentsicherheit Score
73%
73%
ROI | Return on Investment
9%
15%
23%
Sonstiges
Operativ-Marge
32%
15%
19%
EBIT-Marge
13%
15%
14%
Bilanzmerkmale
Diverser Modellanalysen
2019
2020e
Netto-Marge
11%
12%
10%
Verbindlichkeiten / FCF - 4,02 Jahre
Levermann Score
3
Free Cashflow-Marge
32%
16%
19%
Finanzverbindlichkeiten / FCF - 2,18 Jahre
Levermann Light Score
3
Brutto-Marge
43%
47%
47%
Moderates Umsatzwachstum
Piotroski F Score
6
5
Ergebnis
111%
109%
117%
Sehr geringe Sachinvestitionsquote
Altman's Z Score
4,6
4
Starke Konkurrenz
Beneish M Score - 8 VAR
-2,4
Hervorragendes EBIT-Wachstum
Beneish M Score - 5 VAR
-2,9
High Investing Growth Score
6,0
r
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11.08.2020
Finanzkennzahlen
Risikobewertung
Starker FCF-Rückgang
0%
25%
50%
75%
100%
Finanzielle
Stabilität
Working Capital
Managemnent
Rendite
Aktienpreis
Performance Score
62%
0%
25%
50%
75%
100%
Performance Score
80
73,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Score
Unternehmensqualität Score
2020e
2019
0
1
2
3
4
5
Politischer Einfluss
Marktstellung
Technologie
Kundenverhalten
Produkt-
diversifizierung
Performance
Unternehmens-
qualität
Investmentsicherheit Score
73%
0%
25%
50%
75%
100%
Investmentsicherheit Score