Applied Materials – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 04.12.2020
Finanzkennzahlen
Applied Materials [1]
Die Firma Applied Materials (AMAT) ist ein Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien im Silicon Valley (USA).
Applied Materials wurde 1967 von Michael A. McNeilly und anderen gegründet und ist seit 1972 börsennotiert.
Applied Materials stellt Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie her, unter anderem zur Herstellung von dünnen Schichten (z. B. Sputterdepositionsanlagen). Damit gefertigte Produkte sind unter anderem integrierte Schaltkreise, Solarzellen/Solarmodule und organischen Leuchtdioden (OLED).
Weiterhin bietet das Unternehmen weitere Systeme für die Herstellung dieser Produkte an, beispielsweise Wafer-Transport- und -Hantierungssysteme, die für die weitgehend automatische Produktion in der Industrie notwendig sind.
[1] Wikipedia, 03.12.2020 https://de.wikipedia.org/wiki/Applied_Materials
Ergebnis nach Fakten
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Applied Materials.
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 43% | 39% |
| Gearing | 27% | 27% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,6 | 0,9 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,4 | 0,9 |
| NetDebt / EBITDA | 0,3 | 0,2 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 14,1 | 19,2 |
| Anlagendeckung I | 537% | 486% |
| Anlagendeckung II | 953% | 974% |
| Goodwill-Anteil | 41% | 49% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 54% | 60% |
| Anlageintensität | 8% | 8% |
| Sachinvestitionsquote | 14% | 16% |
| Wachstumsquote | 121% | 136% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 81% | 103% |
| Liquidität 2. Grades | 151% | 175% |
| Liquidität 3. Grades | 230% | 270% |
| Vorratsintensität | 18% | 21% |
| Finanzieller Hebel | 1,02 | 1,02 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 1,8 | 0,9 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 36% | 44% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 105% | 105% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 40% | 42% |
| Umsatzrendite | 19% | 18% |
| Umsatzverdienstrate | 22% | 23% |
| Kapitalumschlag | 0% | 0% |
| ROCE ~Capital Employed | 26% | 74% |
| ROCE ~ALT | 55% | 77% |
| ROA | Return on Assets | 14% | 17% |
| ROI | Return on Investment | 13% | 32% |
| Operativ-Marge | 22% | 23% |
| EBIT-Marge | 23% | 27% |
| Netto-Marge | 19% | 18% |
| Free Cashflow-Marge | 20% | 34% |
| Brutto-Marge | 44% | 45% |
| Ergebnis | ||
0%
| Aktienpreis | |
| 2019 | |
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 996% |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 30 |
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 25 |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 28 |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6 |
| Enterprise Value / EBIT | 25 |
| Enterprise Value / EBITDA | 22 |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 28 |
| Enterprise Value / Sales | 6 |
| PEG [earnings] | N/A |
| PEG [op. cashflow] | N/A |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 3% |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 100% |
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 121% |
| Ergebnis | |
86%64%
| Unternehmensqualität | |||
| Ziel | 2019 | Ist | |
| Eigenkapitalquote | > 40 % | OK | 43% |
| Abnehmende Verschuldung | < | OK | |
| Umsatzwachstum | > 7 % | nOK | -13% |
| EBIT-Wachstum | > 7 % | nOK | -25% |
| Eigenkapitalrendite | > 15 % | OK | 36% |
| Umsatzrendite | > 15 % | OK | 19% |
| ROI | > 7 % | OK | 13% |
| ROCE | > 10 % | OK | 26% |
| Free Cashflow – Marge | > 10 % | OK | 20% |
| Finanzielle Stabilität | > 65 % | OK | 100% |
| Unternehmensrendite | > 50 % | OK | 121% |
| Working Capital Management | > 70 % | OK | 100% |
| Unternemensqualität Score | |||
| Performance Score | |||
| Diverse Modellanalysen | |||
| Piotroski F Score | 5 | ||
| Altman’s Z Score | 6 | ||
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