Bilanzcheck: Aktienanalyse der Applied Materials – Aktie

Finanzkennzahlen

#Applied Materials Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Applied Materials [1]

Die Firma Applied Materials (AMAT) ist ein Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien im Silicon Valley (USA).

Applied Materials wurde 1967 von Michael A. McNeilly und anderen gegründet und ist seit 1972 börsennotiert.

Applied Materials stellt Fertigungsanlagen für die Halbleiterindustrie her, unter anderem zur Herstellung von dünnen Schichten (z. B. Sputterdepositionsanlagen). Damit gefertigte Produkte sind unter anderem integrierte Schaltkreise, Solarzellen/Solarmodule und organischen Leuchtdioden (OLED).

Weiterhin bietet das Unternehmen weitere Systeme für die Herstellung dieser Produkte an, beispielsweise Wafer-Transport- und -Hantierungssysteme, die für die weitgehend automatische Produktion in der Industrie notwendig sind.

[1] Wikipedia, 03.12.2020 https://de.wikipedia.org/wiki/Applied_Materials

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ✅
Profitabilität ✅
Qualitätsmerkmale ✅
Aktienpreis ❌
Wachstum ❌
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Applied Materials.

Aktiengesellschaften, die sicher und rentabel sind, finden Sie in unserem Archiv.
Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 43% 39%
Gearing 27% 27%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,6 0,9
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,4 0,9
NetDebt / EBITDA 0,3 0,2
EBIT/Zinsaufwendung 14,1 19,2
Anlagendeckung I 537% 486%
Anlagendeckung II 953% 974%
Goodwill-Anteil 41% 49%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 54% 60%
Anlageintensität 8% 8%
Sachinvestitionsquote 14% 16%
Wachstumsquote 121% 136%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 81% 103%
Liquidität 2. Grades 151% 175%
Liquidität 3. Grades 230% 270%
Vorratsintensität 18% 21%
Finanzieller Hebel 1,02 1,02
Finanzverbindlichkeiten/FCF 1,8 0,9
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 36% 44%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 105% 105%
Eigenkapitalquote·-rendite 40% 42%
Umsatzrendite 19% 18%
Umsatzverdienstrate 22% 23%
Kapitalumschlag 0% 0%
ROCE ~Capital Employed 26% 74%
ROCE ~ALT 55% 77%
ROA | Return on Assets 14% 17%
ROI | Return on Investment 13% 32%
Operativ-Marge 22% 23%
EBIT-Marge 23% 27%
Netto-Marge 19% 18%
Free Cashflow-Marge 20% 34%
Brutto-Marge 44% 45%
Ergebnis

 

 

0%

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 996%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 30
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 25
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 28
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 6
Enterprise Value / EBIT 25
Enterprise Value / EBITDA 22
Enterprise Value / Free Cashflow 28
Enterprise Value / Sales 6
PEG [earnings] N/A
PEG [op. cashflow] N/A
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 3%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 100%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 121%
Ergebnis

 

86%64%

Unternehmensqualität
Ziel 2019 Ist
Eigenkapitalquote > 40 % OK 43%
Abnehmende Verschuldung < OK
Umsatzwachstum > 7 % nOK -13%
EBIT-Wachstum > 7 % nOK -25%
Eigenkapitalrendite > 15 % OK 36%
Umsatzrendite > 15 % OK 19%
ROI > 7 % OK 13%
ROCE > 10 % OK 26%
Free Cashflow – Marge > 10 % OK 20%
Finanzielle Stabilität > 65 % OK 100%
Unternehmensrendite > 50 % OK 121%
Working Capital Management > 70 % OK 100%
Unternemensqualität Score
Performance Score
Diverse Modellanalysen
Piotroski F Score 5
Altman’s Z Score 6

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