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Digital Turbine Aktie – Fundamentale Aktienanalyse

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Übersicht

Digital Turbine | Fundamentale Aktienanalyse
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Digital Turbine [1]

Der Konzern

Digital Turbine, Inc. vereinfacht über seine Tochtergesellschaften das Auffinden von Inhalten und liefert diese direkt auf das Gerät. Die On-Device-Medienplattform ermöglicht eine reibungslose Erkennung von Anwendungen und Inhalten, Benutzerakquise und -bindung, betriebliche Effizienz und Monetarisierungsmöglichkeiten. Bis zum 31. März 2020 wurde die Technologieplattform von Digital Turbine Technologieplattform von Digital Turbine von mehr als 40 Mobilfunkbetreibern und OEMs übernommen und hat mehr als 3 Milliarden Application Preloads für zehntausende von Werbekampagnen geliefert.

Das Media-Distributionsgeschäft des Unternehmens besteht aus einer Lösung für Werbetreibende für einzigartiges und exklusives Carrier- und OEM-Inventar, die sich aus folgenden Dienstleistungen zusammensetzt einschließlich:

  • Eine Applikations- und Content-Management-Software-Plattform, die es Betreibern und OEMs ermöglicht, installierte Applikationen zum Zeitpunkt der Aktivierung und über die gesamte Lebensdauer zu kontrollieren, zu verwalten und zu monetarisieren;
  • Programmatische Werbung und gezielte Medienbereitstellung; und
  • Andere Produkte und professionelle Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Kernplattform angeboten werden.

Mit dem globalen Hauptsitz in Austin, Texas und Niederlassungen in Durham, North Carolina; San Francisco, Kalifornien; Arlington, Virginia; Sãu Paulo, Brasilien; Mexiko-Stadt, Mexiko; Mumbai, Indien; Singapur; und Tel Aviv, Israel, sind die Lösungen von Digital Turbine weltweit verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie www.digitalturbine.com.

 

Jüngste Akquisitionen

Am 28. Februar 2020 schloss das Unternehmen die Übernahme von Mobile Posse ab. Die Akquisition von Mobile Posse steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, eine umfassende Medien- und Werbelösung für Betreiber- und OEM-Partner bereitzustellen und gleichzeitig das mobile Erlebnis für Endnutzer zu bereichern, indem relevante medienreiche Inhalte direkt an ihre Fingerspitzen geliefert werden. Die Ergänzung der Angebote von Mobile Posse wird Synergien und Optionen für unsere Partner und Werbetreibenden bieten. Die Angebotspalette des Unternehmens konzentriert sich weiterhin auf die Förderung einer höheren Nutzerbindung und die Steigerung der Werbeeinnahmen für Mobilfunkbetreiber und OEMs.

 

Medienvertrieb

Das Media-Distributionsgeschäft der Gesellschaft ist eine Werbelösung für einzigartiges und exklusives Carrier- und OEM-Inventar, die sich aus unserer Kernplattform und anderen wiederkehrenden und lebenszyklischen Produkten, Funktionen und professionellen Dienstleistungen zusammensetzt, die auf dieser Plattform bereitgestellt werden.
Unsere Softwareplattform ermöglicht Mobilfunkbetreibern und OEMs die Kontrolle, Verwaltung und Monetarisierung von Geräten durch die Installation von Anwendungen zum Zeitpunkt der Aktivierung und über die gesamte Lebensdauer eines mobilen Geräts, so dass Mobilfunkbetreiber das Erlebnis der Anwendungsaktivierung für Kunden personalisieren und ihre Homescreens über Vereinbarungen zur Umsatzbeteiligung monetarisieren können, wie zum Beispiel: Cost-Per-Install (CPI), Cost-Per-Placement (CPP), Cost-Per-Action (CPA) mit Werbetreibenden von Drittanbietern; oder über Per-Device-License Fees (PDL)-Vereinbarungen, die es Betreibern und OEMs erlauben, die Plattform, Produkte und Funktionen gegen eine strukturierte Gebühr zu nutzen. Es gibt mehrere verschiedene Bereitstellungsmethoden, die Betreibern und OEMs beim ersten Booten des Geräts zur Verfügung stehen: Wizard, Silent, oder Software Development Kit (“SDK”). Zusätzliche Produkte und Funktionen sind während des gesamten Lebenszyklus des Geräts verfügbar, die Betreibern und OEMs die Möglichkeit für zusätzliche Umsatzströme bieten. Das Unternehmen hat seine Plattform bei Mobilfunkbetreibern und OEMs in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik, Indien und Israel eingeführt.
Die Akquisition von Mobile Posse bietet eine zusätzliche Plattformoption außerhalb unserer Kernplattform, um Benutzeraktionen über den Lebenszyklus eines Geräts zu monetarisieren, indem medienreiche Werbeinhalte an den Endbenutzer geliefert werden.

 

Wettbewerb

Der Vertrieb von Anwendungen, Medieninhalten sowie die Entwicklung, der Vertrieb und der Verkauf von mobilen Produkten und Dienstleistungen ist ein wettbewerbsintensives Geschäft. Wir konkurrieren um Werbepartner auf der Basis von Positionierung, Marke, Qualität und Preis. Wir konkurrieren um die Platzierung bei Netzbetreibern und Herstellern auf der Grundlage dieser Faktoren sowie der historischen Performance. Wir konkurrieren mit anderen Unternehmen, die Plattformen für den Medienvertrieb betreiben, um Verträge zur Bereitstellung von Plattformen. Wir konkurrieren auch um erfahrene und talentierte Mitarbeiter.

Digital Turbine hat intern Lösungen für Betreiber und OEMs entwickelt, darunter Lösungen zur Verwaltung von Geräteanwendungen, programmatische Werbung und gezielte Medienbereitstellung sowie andere Mehrwertdienste. Unsere Plattform ist eine zum Patent angemeldete Medienvertriebslösung, die es Betreibern und OEMs ermöglicht, Anwendungen über eine einzige Weboberfläche vorzuinstallieren und zu verwalten sowie zusätzliche Umsatzströme über die Lebensdauer eines Geräts zu generieren.
Unsere Hauptkonkurrenz für die traditionelle Anwendungsdistribution kommt vom Google Play Application Store. Im Großen und Ganzen steht unsere Medienvertriebsplattform im Wettbewerb mit bestehenden, intern entwickelten Lösungen von Betreibern sowie mit Unternehmen, die Medienprodukte und -dienste für Anwendungen und Inhalte anbieten, wie z. B.: Facebook, Snapchat, IronSource, WPP, Omnicom, Criteo, QuinStreet, InMobi, Cheetah Mobile, Baidu, Taptica, Telaria, Brightcove, und andere. Diese Unternehmen können sowohl Kunden für die Produkte von Digital Turbine sein, als auch in bestimmten Fällen Konkurrenten. Wir konkurrieren mit kleineren Mitbewerbern, aber die wesentlichere Konkurrenz sind intern entwickelte Betreiberlösungen und spezifische Medienverteilungslösungen, die von OEMs und Mobilfunkbetreibern selbst entwickelt werden. Einige unserer bestehenden Mobilfunkbetreiber könnten eine strategische Entscheidung treffen, ihre eigenen Lösungen eigene Lösungen zu entwickeln, anstatt weiterhin unsere Produktpalette zu nutzen, was eine wesentliche Quelle des Wettbewerbs darstellen könnte. Und schließlich, obwohl wir keine Konkurrenz von größeren Anbietern von Unternehmensanwendungen wie IBM, Citrix, Oracle, Salesforce oder MobileIron sehen, ist es möglich, dass sie sich dazu entschließen könnten, mit unserer Plattform zu konkurrieren.

 

Verträge mit Kunden

Wir haben sowohl exklusive als auch nicht-exklusive Carrier- und OEM-Verträge. Unsere Verträge mit Werbekunden sind in der Regel nicht-exklusiv. Unsere Carrier- und OEM Verträge für unser Werbegeschäft sind mehrjährige Verträge mit Laufzeiten, die im Allgemeinen länger als ein bis zwei Jahre sind. Darüber hinaus sehen einige Carrier-Vereinbarungen vor Darüber hinaus sehen einige Carrier-Verträge vor, dass der Carrier den Vertrag vorzeitig und in einigen Fällen jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen kann, was ihm die Möglichkeit geben könnte, wirtschaftliche oder andere Bedingungen neu zu verhandeln.
Die Vereinbarungen verpflichten die Carrier im Allgemeinen nicht dazu, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu vermarkten oder zu vertreiben. In vielen dieser Vereinbarungen garantieren wir, dass unsere Produkte nicht nicht gegen Community-Standards verstoßen, keine verleumderischen Inhalte enthalten, keine wesentlichen Mängel oder Viren enthalten und keine geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen, und wir entschädigen den Träger für jede Verletzung des geistigen Eigentums Dritter. Die meisten unserer Verkäufe erfolgen entweder direkt an Anwendungsentwickler, Werbeagenturen die Anwendungsentwickler vertreten, oder über Werbeaggregatoren.
Wir haben in der Regel zahlreiche Werbekunden, die ein bedeutendes Geschäftsvolumen darstellen. In Verbindung mit der Konzentration der Werbetreibenden verteilen wir ein erhebliches Maß an Werbung über einen Betreiber. Sollten sich diese Werbekunden oder dieser Betreiber dazu entschließen, die Nutzung unserer Plattform wesentlich zu reduzieren oder einzustellen, könnte dies zu einem sofortigen und erheblichen Rückgang unserer Umsätze führen und sich negativ auf unser Geschäft auswirken. Dies könnte einen sofortigen und erheblichen Rückgang unserer Umsatzerlöse zur Folge haben und sich negativ auf unsere Ertrags- und Finanzlage auswirken.

 

Saisonalität des Geschäfts

Unsere Umsatzerlöse, unser operativer Cashflow, unsere Betriebsergebnisse und andere wichtige Betriebs- und Finanzkennzahlen können aufgrund der Saisonabhängigkeit der Werbeausgaben von Quartal zu Quartal variieren. der Ausgaben von Werbekunden. Zum Beispiel verwenden viele Werbetreibende (und ihre Agenturen) einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihrer Budgets auf das vierte Quartal des Kalenderjahres, um Quartal des Kalenderjahres, um mit den erhöhten Ausgaben für Feiertage zusammenzufallen. Wir gehen davon aus, dass unsere Umsatzerlöse, unser Cashflow, unser Betriebsergebnis und andere wichtige Betriebs- und Finanzkennzahlen saisonal schwanken werden. Wir erwarten, dass unsere Umsatzerlöse, unser Cashflow, unsere Betriebsergebnisse und andere wichtige Betriebs- und Finanzkennzahlen von Periode zu Periode saisonal schwanken und dass diese Kennzahlen im dritten und vierten Geschäftsquartal im Allgemeinen höher ausfallen als in den Vorquartalen.

 

Mitarbeiter

Zum 31. März 2020 beschäftigte die Gesellschaft, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, 207 Mitarbeiter, davon alle in Vollzeit und keiner in Teilzeit.

 

 

Risikofaktoren

Der Konzern beschreibt deren Risikofaktoren wie folgt:

  • Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit Nettoverluste erlitten und könnte auch in Zukunft Nettoverluste erleiden.
  • Wir verfügen über eine begrenzte Betriebshistorie für unser aktuelles Portfolio an Vermögenswerten, was die Bewertung unseres Geschäfts möglicherweise erschwert.
  • Sollte es nicht gelingen, das Geschäft und den Betrieb von Mobile Posse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgreich zu integrieren, könnte dies unsere zukünftigen Ergebnisse negativ beeinflussen. unsere zukünftigen Ergebnisse beeinträchtigen.
  • Unsere Finanzergebnisse können von Quartal zu Quartal erheblich schwanken und sind schwer vorherzusagen.
  • Sollte es uns nicht gelingen, den Bekanntheitsgrad unserer Marke und die Anerkennung unserer Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen, oder sollten uns übermäßige Ausgaben für die Förderung und Pflege unserer Marke oder unserer Produkte und Dienstleistungen entstehen, könnte dies zu einer Beeinträchtigung unserer zukünftigen Ergebnisse führen. und Pflege unserer Marke oder unserer Produkte und Dienstleistungen entstehen, könnten unsere potenziellen Umsätze begrenzt sein, unsere Kosten könnten steigen und unser Betriebsergebnis und unsere Finanzlage könnten Finanzlage beeinträchtigt werden.
  • Unser Geschäft ist abhängig von der anhaltenden Zunahme der Nutzung von Smartphones, Tablets und anderen mobil verbundenen Geräten.
  • Wenn sich mobile Endgeräte, deren Betriebssysteme oder Vertriebskanäle für Inhalte, einschließlich der von unseren Wettbewerbern kontrollierten, in einer Weise entwickeln, die verhindert, dass Wenn sich mobile vernetzte Geräte, ihre Betriebssysteme oder Vertriebskanäle für Inhalte, einschließlich der von unseren Wettbewerbern kontrollierten, in einer Weise entwickeln, die die Auslieferung von Werbung oder Inhalten an ihre Nutzer verhindert, wird unsere Fähigkeit zum Wachstum unseres Geschäfts beeinträchtigt.
  • Wenn es uns nicht gelingt, unsere Produkte und Dienstleistungen vor der Markteinführung neuer Mobiltelefonmodelle auszuliefern, könnte unser Umsatz darunter leiden.
  • Wir könnten nicht in der Lage sein, neue Produkte oder Dienstleistungen rechtzeitig zu entwickeln und einzuführen, und unsere Produkte und Dienstleistungen könnten Mängel aufweisen, was unserer Marke schaden könnte.
  • Wenn es uns nicht gelingt, unsere Fähigkeiten für eine breite Palette von mobilen Betriebssystemen aufrechtzuerhalten und zu verbessern, wird unsere Attraktivität für Mobilfunkanbieter, Gerätehersteller und Anwendungsentwickler beeinträchtigt. Gerätehersteller und Anwendungsentwickler beeinträchtigt werden und unser Umsatz könnte sinken.
  • Ein Großteil unserer Umsätze wird derzeit von einer begrenzten Anzahl von Mobilfunkbetreibern, Werbetreibenden und Anwendungsentwicklern erzielt.
  • Wenn einer dieser Kunden seinen Vertrag mit uns kündigen würde oder nicht in der Lage wäre, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, würde unsere Finanz- und Ertragslage leiden.
  • Wir könnten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von mobilen und Online-Diensten rechtlich haftbar gemacht werden.
  • Unser Geschäft hängt von unserer Fähigkeit ab, unsere Infrastruktur aufrechtzuerhalten und zu skalieren, einschließlich unserer Mitarbeiter und Dritter; und jede erhebliche Unterbrechung unseres Dienstes Jede erhebliche Unterbrechung unseres Dienstes könnte unseren Ruf schädigen, zu einem potenziellen Verlust von Kunden führen und sich negativ auf unsere Finanzergebnisse auswirken.
  • Unsere Produkte, Dienstleistungen und Systeme basieren auf Software, die hochtechnisch ist, und wenn sie unentdeckte Fehler enthält, könnte unser Geschäft beeinträchtigt werden.
  • Wir beabsichtigen, weiterhin Möglichkeiten zu prüfen und möglicherweise Akquisitionen zu tätigen, die eine erhebliche Aufmerksamkeit des Managements erfordern, unser Geschäft stören, zu einer Verwässerung unserer Aktionäre führen und das Finanzergebnis beeinträchtigen könnten. Dies könnte eine erhebliche Aufmerksamkeit des Managements erfordern, unser Geschäft stören, zu einer Verwässerung unserer Aktionäre führen und unsere Finanz- und Ertragslage beeinträchtigen.
  • Das Geschäft der Gesellschaft ist in hohem Maße von Entscheidungen und Entwicklungen in der Mobilgerätebranche abhängig, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat.
  • Das Geschäft der Gesellschaft kann zum Teil von ihrer Fähigkeit abhängen, standortbezogene Informationen über Benutzer von mobilen, verbundenen Geräten zu sammeln und zu nutzen.
  • Die Gesellschaft hat keine langfristigen Verträge mit ihren Werbekunden und ist möglicherweise nicht in der Lage, wichtige Kunden zu halten, neue Kunden zu gewinnen oder ausscheidende Kunden durch Kunden zu ersetzen, die vergleichbare Umsätze wie die Gesellschaft erzielen. mit Kunden zu ersetzen, die der Gesellschaft vergleichbare Umsätze liefern können.
  • Die Geschäftspraktiken der Gesellschaft in Bezug auf Daten könnten zu Haftungen oder Reputationsschäden führen, die sich aus staatlichen Vorschriften, gesetzlichen Anforderungen oder Branchenstandards in Bezug auf die Privatsphäre der Kunden und den Datenschutz.
  • Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens kann die Verwendung, Übertragung und Speicherung vertraulicher Informationen beinhalten, und das Versäumnis, diese Informationen ordnungsgemäß zu schützen, könnte zu erheblichen Reputationsschäden und finanziellen Verlusten führen. zu erheblichem Imageschaden und finanziellen Schäden führen.
  • Änderungen der aktuellen Rechnungslegungsgrundsätze könnten erhebliche Auswirkungen auf die ausgewiesenen Finanzergebnisse der Gesellschaft oder die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte führt, haben.
  • Systemausfälle könnten den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft erheblich stören und dazu führen, dass sie Werbekunden oder Werbeinventar verliert.
  • Systemsicherheitsrisiken, Datenschutzverletzungen, Cyber-Angriffe und Probleme bei der Systemintegration könnten unsere internen Abläufe oder die für Kunden erbrachten informationstechnologischen Dienstleistungen stören. Jede derartige Unterbrechung könnte unsere erwarteten Umsätze verringern, unsere Ausgaben erhöhen, unseren Ruf schädigen und unseren Aktienkurs negativ beeinflussen.
  • Im Falle einer Wertminderung unseres Geschäfts- oder Firmenwerts könnten wir gezwungen sein, eine erhebliche Belastung des Ergebnisses zu verbuchen.
  • Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. eine größere Epidemie oder Pandemie, könnten sich negativ auf unser Geschäft oder unsere Finanzergebnisse auswirken.
  • Unsere Umsatzerlöse können in Abhängigkeit von den Verkaufszahlen mobiler Geräte, auf die wir keinen Einfluss haben, erheblich schwanken.
  • Die Aktivitäten der Werbekunden der Gesellschaft könnten den Ruf der Gesellschaft schädigen oder zu rechtlichen Ansprüchen gegen sie führen.

 

 

Geschichte

Das Unternehmen wurde ursprünglich am 6. November 1998 im Bundesstaat Delaware gegründet und war unter verschiedenen Firmennamen tätig, darunter eB2B, Mediavest, Inc, Mandalay Media, Inc, NeuMedia, Inc. und Mandalay Digital Group, Inc. Im Januar 2015 änderte das Unternehmen seinen Namen in Digital Turbine, Inc. und sein NASDAQ-Tickersymbol in “APPS” mit einer neuen CUSIP-Nummer von 25400W-102.

Von 2005 bis zum 12. Februar 2008 war das Unternehmen eine börsennotierte Mantelgesellschaft ohne Geschäftstätigkeit. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen mehrere Akquisitionen getätigt, wie z. B. (1) die Übernahme von Vermögenswerten der Digital Turbine LLC im Dezember 2011 durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Digital Turbine USA, Inc. und deren Umbenennung in “Discover” umbenannt wurden, (2) die Übernahme im September 2012 durch DT EMEA von ” Logia Content Development and Management Ltd. (“Logia Content”), Volas Entertainment Ltd.

(“Volas”) und Mail Bit Logia (2008) Ltd. (“Mail Bit”), einschließlich der “LogiaDeck”-Software, die in “Ignite” umbenannt wurde, (3) der Erwerb im April 2013 von Mirror Image International Holdings Pty Ltd, und (4) der Erwerb des geistigen Eigentums der Xyologic Mobile Analysis, GmbH (“XYO” oder “Xyologic”) im Oktober 2014.

Im Februar 2014 veräußerte die Gesellschaft ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Twistbox Entertainment, Inc. (“Twistbox”) veräußert und wird daher in diesem Geschäftsbericht nicht mehr als Teil der fortgeführten Geschäftsbereichen in diesem Geschäftsbericht ausgewiesen. Im März 2015 erwarb das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Appia, Inc. die in Digital Turbine Media, Inc. umbenannt wurde und die in diesem Formblatt 10-K und im Konzernabschluss als “DT Media” bezeichnet wird.

Im April 2018 schloss das Unternehmen zwei separate Vereinbarungen zur Veräußerung des Berichtssegments Content (durch die Bezahlvereinbarung) und des A&P-Geschäfts innerhalb des Segments “Media Distribution” (durch den A&P-Vertrag), das zuvor als Berichtssegment “Advertising” bekannt war. Infolge dieser Veräußerungen werden die Ergebnisse des Berichtssegments Content und des A&P-Geschäfts innerhalb des Segments Media Distribution als “Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, nach Steuern” ausgewiesen. Die entsprechenden Vermögenswerte und Schulden werden im Konzernabschluss unter Punkt 8 dieses Geschäftsberichts als “zur Veräußerung gehalten” klassifiziert. Die Pay Agreement und das A&P Agreement wurden beide im Juni 2018 abgeschlossen.

Im Februar 2020 hat die Gesellschaft das gesamte Stammkapital der Mobile Posse erworben. Der Erwerb von Mobile Posse bietet eine zusätzliche Plattformoption, außerhalb der unserer Kernplattform, um Nutzeraktionen über den Lebenszyklus eines Geräts zu monetarisieren, indem medienreiche Werbeinhalte an den Endnutzer geliefert werden, wodurch Betreibern und OEMs eine Betreibern und OEMs eine zusätzliche Möglichkeit zur Erzielung von Werbeeinnahmen in Synergie mit unserer Plattform.

[1] Übersetzt aus dem aktuellen Geschäftsbericht 2019 von Digital Turbine

 

 

Management & Executive Board

CEO Bill Stone

https://ir.digitalturbine.com/management-team

 

LinkedIn

 

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Quellen

Digital Turbine Quartalsbericht – Q2 Geschäftsjahr 2020

Digital Turbine Jahresbericht – 2019

Ergebnisse der Aktienanalyse

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Wachstum

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Fazit

Investmentsicherheit Score 6 von 9 Punkten

  • es werden keine politischen Einflüsse erwartet.
  • die Marktstellung, das Kundenverhalten ist gut.
  • die Produkte, Dienstleistungen und Technologie sind gut und zukunftsorientiert.
  • das Geschäftsmodell ist klar und verständlich.
  • Der Fokus liegt auf Wachstum. Digital Turbine wächst rasant.
  • Die Finanzstabilität ist derzeit gegeben.
  • Das Working Capital könnte besser verwaltet werden.
  • Die Unternehmensrendite ist derzeit gut, obwohl der Fokus auf Wachstum ausgelegt ist.
  • Negativ ist der hohe Aktienpreis. Das Kursrisiko ist hoch.
  • Das Risiko ist erhöht, da es sich um ein Wachstumsunternehmen handelt.

Persönliche Meinung / Anlagestrategie

Derzeit bin ich von einer Investition in Digital Turbine nicht zu 100 % überzeugt. Daher bin ich nicht investiert.

Das liegt zum einen an dem hohen Kursrisiko, zum anderen am Geschäftsmodell und an der Technologie. Die Wettbewerbsvorteile der Technologie von Digital Turbine sind für mich nicht klar genug ausgeprägt. Aufgrund der starken Konkurrenz schätze ich den Burggraben momentan als gering ein.

Welche Meinung haben Sie zu dieser Aktiengesellschaft?

Ich würde mich über Ihren Input und einem Informationsaustausch freuen! Dazu können Sie weiter unten gerne einen Kommentar verfassen. Vielen Dank!

Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Digital Turbine.
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