Bilanzcheck: Aktienanalyse der Vinci – Aktie

Finanzkennzahlen

Vinci Aktienanalyse | Bilanzanalyse - Fundamentale Aktienanalyse

Vinci [1]

Vinci, im Firmennamen VINCI, ist ein französisches Konzessions- und Bauunternehmen, das 1899 als Société Générale d’Enterprises gegründet wurde. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Rueil-Malmaison, in den westlichen Vororten von Paris Vinci ist an der Pariser Börse Euronext notiert und Mitglied des Euro Stoxx 50-Index.

[1] Wikipedia, 28.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Vinci_SA

 

Ergebnis nach Fakten

Finanzielle Stabilität ✅
Liquidität ⚠️
Profitabilität ⚠️
Qualitätsmerkmale ⚠️
Aktienpreis ✅
Wachstum ✅
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Weitere Informationen finden Sie in den Investor Relation von Vinci.

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Finanzielle Stabilität
2019 2018
Eigenkapitalquote 25% 26%
Gearing 0% 0%
Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] 0,0 2,2
Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] 0,0 2,2
NetDebt / EBITDA 0,0 0,0
EBIT/Zinsaufwendung 9,6 10,0
Anlagendeckung I 227% 370%
Anlagendeckung II 569% 827%
Goodwill-Anteil 51% 49%
Cash Burn Rate
Umlaufintensität 33% 380%
Anlageintensität 11% 7%
Sachinvestitionsquote 19% 21%
Wachstumsquote 45% 49%
Ergebnis
Working Capital Management
Liquidität 1. Grades 25% 27%
Liquidität 2. Grades 86% 918%
Liquidität 3. Grades 90% 922%
Vorratsintensität 2% 2%
Finanzieller Hebel 1,11 1,10
Finanzverbindlichkeiten/FCF 1,4 2,2
Ergebnis
Ertrag und Rentabilität
Eigenkapitalrendite 14% 15%
Ungehebelte Eigenkapitalrendite 19% 19%
Eigenkapitalquote·-rendite 20% 21%
Umsatzrendite 7% 7%
Umsatzverdienstrate 15% 12%
Kapitalumschlag 59% 59%
ROCE ~Capital Employed 20% 18%
ROCE ~ALT 24% 2%
ROA | Return on Assets 4% 4%
ROI | Return on Investment 3% 3%
Operativ-Marge 15% 12%
EBIT-Marge 12% 11%
Netto-Marge 7% 7%
Free Cashflow-Marge 11% 8%
Brutto-Marge 12% 11%
Ergebnis

 

 

Aktienpreis
2019
KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis 230%
KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis 16
KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis 7
KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis 10
KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis 1
Enterprise Value / EBIT 9
Enterprise Value / EBITDA 6
Enterprise Value / Free Cashflow 10
Enterprise Value / Sales 1
PEG | Price Earning to Growth [earnings] 173
PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] 43
GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital 6%
Preiswirkung | Finanzielle Stabilität 95%
Preiswirkung | Unternehmensrendite 38%
Ergebnis

 

 

Unternehmensqualität
2019 Ist Ziel
Eigenkapitalquote nOK 25% > 40 %
Abnehmende Verschuldung nOK <
Umsatzwachstum OK 10% > 7 %
EBIT-Wachstum OK 15% > 7 %
Eigenkapitalrendite nOK 14% > 15 %
Umsatzrendite nOK 7% > 15 %
ROI nOK 3% > 7 %
ROCE OK 20% > 10 %
Free Cashflow – Marge OK 11% > 10 %
Finanzielle Stabilität OK 95% > 65 %
Unternehmensrendite nOK 38% > 50 %
Working Capital Management nOK 36% > 70 %
Unternemensqualität Score

 

Diverse Modellanalysen  
Piotroski F Score 4
Altman’s Z Score 1

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