Vinci – Aktie
Inhalt
Bilanzanalyse – Ein Einblick – 29.11.2020
Finanzkennzahlen
Vinci [1]
Vinci, im Firmennamen VINCI, ist ein französisches Konzessions- und Bauunternehmen, das 1899 als Société Générale d’Enterprises gegründet wurde. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Rueil-Malmaison, in den westlichen Vororten von Paris Vinci ist an der Pariser Börse Euronext notiert und Mitglied des Euro Stoxx 50-Index.
[1] Wikipedia, 28.11.2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Vinci_SA
Ergebnis nach Fakten
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| Finanzielle Stabilität | ||
| 2019 | 2018 | |
| Eigenkapitalquote | 25% | 26% |
| Gearing | 0% | 0% |
| Dyn. Veschuldungsgrad [FCF] | 0,0 | 2,2 |
| Dyn. Veschuldungsgrad [ØFCF] | 0,0 | 2,2 |
| NetDebt / EBITDA | 0,0 | 0,0 |
| EBIT/Zinsaufwendung | 9,6 | 10,0 |
| Anlagendeckung I | 227% | 370% |
| Anlagendeckung II | 569% | 827% |
| Goodwill-Anteil | 51% | 49% |
| Cash Burn Rate | – | – |
| Umlaufintensität | 33% | 380% |
| Anlageintensität | 11% | 7% |
| Sachinvestitionsquote | 19% | 21% |
| Wachstumsquote | 45% | 49% |
| Ergebnis | ||
| Working Capital Management | ||
| Liquidität 1. Grades | 25% | 27% |
| Liquidität 2. Grades | 86% | 918% |
| Liquidität 3. Grades | 90% | 922% |
| Vorratsintensität | 2% | 2% |
| Finanzieller Hebel | 1,11 | 1,10 |
| Finanzverbindlichkeiten/FCF | 1,4 | 2,2 |
| Ergebnis | ||
| Ertrag und Rentabilität | ||
| Eigenkapitalrendite | 14% | 15% |
| Ungehebelte Eigenkapitalrendite | 19% | 19% |
| Eigenkapitalquote·-rendite | 20% | 21% |
| Umsatzrendite | 7% | 7% |
| Umsatzverdienstrate | 15% | 12% |
| Kapitalumschlag | 59% | 59% |
| ROCE ~Capital Employed | 20% | 18% |
| ROCE ~ALT | 24% | 2% |
| ROA | Return on Assets | 4% | 4% |
| ROI | Return on Investment | 3% | 3% |
| Operativ-Marge | 15% | 12% |
| EBIT-Marge | 12% | 11% |
| Netto-Marge | 7% | 7% |
| Free Cashflow-Marge | 11% | 8% |
| Brutto-Marge | 12% | 11% |
| Ergebnis | ||
| Aktienpreis | |
| 2019 | |
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis | 230% |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis | 16 |
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis | 7 |
| KCV | Kurs-FreeCashflow-Verhältnis | 10 |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1 |
| Enterprise Value / EBIT | 9 |
| Enterprise Value / EBITDA | 6 |
| Enterprise Value / Free Cashflow | 10 |
| Enterprise Value / Sales | 1 |
| PEG | Price Earning to Growth [earnings] | 173 |
| PEG | Price Earning to Growth [op. cashflow] | 43 |
| GEK | Gewinn / Eingesetztes Kapital | 6% |
| Preiswirkung | Finanzielle Stabilität | 95% |
| Preiswirkung | Unternehmensrendite | 38% |
| Ergebnis | |
| Unternehmensqualität | |||
| 2019 | Ist | Ziel | |
| Eigenkapitalquote | nOK | 25% | > 40 % |
| Abnehmende Verschuldung | nOK | < | |
| Umsatzwachstum | OK | 10% | > 7 % |
| EBIT-Wachstum | OK | 15% | > 7 % |
| Eigenkapitalrendite | nOK | 14% | > 15 % |
| Umsatzrendite | nOK | 7% | > 15 % |
| ROI | nOK | 3% | > 7 % |
| ROCE | OK | 20% | > 10 % |
| Free Cashflow – Marge | OK | 11% | > 10 % |
| Finanzielle Stabilität | OK | 95% | > 65 % |
| Unternehmensrendite | nOK | 38% | > 50 % |
| Working Capital Management | nOK | 36% | > 70 % |
| Unternemensqualität Score | |||
| Diverse Modellanalysen | |
| Piotroski F Score | 4 |
| Altman’s Z Score | 1 |
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